SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Świadczenie usług izolacyjnych w branżach: petrochemicznej, energetycznej, budowlanej, stoczniowej i spożywczej.
Izolacja kotłów, zbiorników, rurociągów oraz systemów wentylacyjnych.
Wykonywanie izolacji ciepłochronnych, zimnochronnych, akustycznych i przeciwpożarowych.
Zespół ponad 50 doświadczonych monterów z wszechstronnymi uprawnieniami.
Dbałość o środowisko poprzez segregację i utylizację odpadów produkcyjnych.
KMB Engineering to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług izolacyjnych w różnych branżach przemysłowych, takich jak petrochemia, energetyka, budownictwo, stocznie oraz przemysł spożywczy. Zakład działa na rynku izolacyjnym od ponad dekady i zdążył zyskać reputację eksperta w tej dziedzinie. KMB Engineering oferuje szeroki wachlarz usług, w tym izolację kotłów, zbiorników, systemów wentylacyjnych oraz rurociągów. Dodatkowo, firma specjalizuje się w izolacjach ciepłochronnych, zimnochronnych, akustycznych i przeciwpożarowych, a także wykonuje natryski pianą PUR, co pozwala jej na elastyczne dopasowanie się do specyficznych potrzeb klientów. Zespół KMB składa się z ponad 50 wykwalifikowanych monterów, którzy posiadają wszechstronne uprawnienia i doświadczenie w branży, co pozwala im na realizację zleceń na najwyższym poziomie. KMB Engineering wyróżnia się dbałością o środowisko, wprowadzając praktyki segregacji i utylizacji odpadów zgodnie z normami. Firma zrealizowała wiele projektów dla uznanych klientów, takich jak PKN Orlen, KGHM oraz elektrownie i stocznie, co świadczy o jej kompetencjach i zaufaniu ze strony wielkich przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KMB Engineering osiągnęła 9 211 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 194 202 zł. Pozostałe przychody to 16 887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 712 049 zł.
Zysk netto wyniósł 482 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 070 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 211 089 zł w 2024 roku.
• 8 111 214 zł w 2023 roku.
• 6 313 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 153 zł w 2024 roku.
• 392 327 zł w 2023 roku.
• 199 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMB Engineering wynosi 596 tys. zł.
EBITDA KMB Engineering wynosi 820 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMB Engineering wynosi 8 920 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
850 816 zł a 23 027 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 973 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 920 153 zł w 2024 roku.
• 7 429 986 zł w 2023 roku.
• 5 167 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMB Engineering wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMB Engineering wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMB Engineering charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KMB Engineering wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 368 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 368 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 368 tys. zł w 2024 roku.
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 889 326
zł.
Koszty operacyjne KMB Engineering wyniosły 8 598 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
963 109 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 889 326 zł w 2024 roku
• 1 473 039 zł w 2023 roku
• 666 647 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMB Engineering wyniosła 2 115 452 zł.
a
ktywa trwałe to 474 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 640 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 115 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 134 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 705 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 115 452 zł w 2024 roku.
• 1 933 184 zł w 2023 roku.
• 1 478 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMB Engineering wyniosły 981 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 115 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 981 031 zł w 2024 roku
• 1 328 915 zł w 2023 roku
• 1 266 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMB Engineering wykazała przychody na poziomie 9 211 089 zł.
Organizacja zarobiła 579 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 252 zł w 2024 roku
• 52 356 zł w 2023 roku
• 27 382 zł w 2022 roku