Sprzedaż, montaż i serwis bram przemysłowych oraz systemów przeładunkowych
Usługi serwisowe z 95% skutecznością napraw w pierwszej wizycie
Mobilne warsztaty spawalnicze i kompleksowe usługi spawalnicze
Projektowanie i produkcja konstrukcji stalowych
Gwarancja szybkiej reakcji serwisowej do 6 godzin od zgłoszenia
Garde Łoziński to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla sektora B2B, koncentrująca się na sprzedaży, montażu i serwisie bram przemysłowych, systemów przeładunkowych oraz automatyki. Z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku, Garde wyróżnia się szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu pochodzącego od wiodących producentów. Oferuje kompleksowe usługi, w tym serwis wielozadaniowy, który obejmuje naprawy i konserwację różnorodnych bram oraz platform. Przedsiębiorstwo zapewnia błyskawiczną reakcję, wykonując 95% napraw podczas pierwszej wizyty, a także realizuje usługi w trybie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Istotnym elementem działalności Garde są usługi spawalnicze, obejmujące nie tylko spawanie platform przeładunkowych, ale także konserwację, naprawę infrastruktury stalowej oraz projektowanie i produkcję konstrukcji stalowych. Garde jako jedyna firma w regionie dysponuje mobilnymi warsztatami spawalniczymi, co zapewnia dodatkową elastyczność oraz komfort dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Garde Łoziński osiągnęła 9 411 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 388 923 zł. Pozostałe przychody to 22 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 905 763 zł.
Zysk netto wyniósł 483 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 716 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 411 850 zł w 2024 roku.
• 11 607 943 zł w 2023 roku.
• 10 870 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 160 zł w 2024 roku.
• 1 207 422 zł w 2023 roku.
• 890 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Garde Łoziński wynosi 607 tys. zł.
EBITDA Garde Łoziński wynosi 639 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 607 430 zł w
2024 roku.
• 1 484 804 zł w
2023 roku.
• 1 117 999 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 638 707 zł w
2024 roku.
• 1 514 813 zł w
2023 roku.
• 1 146 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garde Łoziński wynosi 8 872 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 775 zł a 23 529 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 872 980 zł w 2024 roku.
• 13 434 154 zł w 2023 roku.
• 11 264 474 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Garde Łoziński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garde Łoziński wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Garde Łoziński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Garde Łoziński wynosi 207 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 376 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 376 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 376 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 526 293
zł.
Koszty operacyjne Garde Łoziński wyniosły 8 781 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 526 293 zł w 2024 roku
• 2 998 611 zł w 2023 roku
• 2 314 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garde Łoziński wyniosła 1 932 029 zł.
a
ktywa trwałe to 257 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 674 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 932 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 044 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 932 029 zł w 2024 roku.
• 1 996 355 zł w 2023 roku.
• 1 865 303 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garde Łoziński wyniosły 1 044 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 932 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 044 329 zł w 2024 roku
• 841 904 zł w 2023 roku
• 1 257 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garde Łoziński wykazała przychody na poziomie 9 411 850 zł.
Organizacja zarobiła 608 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 235 zł w 2024 roku
• 302 806 zł w 2023 roku
• 220 876 zł w 2022 roku