Organizacja Intelyo osiągnęła 11 649 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 649 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 248 853 zł.
Zysk netto wyniósł 400 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 493 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 649 220 zł w 2022 roku.
• 11 433 308 zł w 2021 roku.
• 6 838 758 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 367 zł w 2022 roku.
• 270 036 zł w 2021 roku.
• 368 186 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelyo wynosi 10 258 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
890 575 zł a 29 123 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 368 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 258 189 zł w 2022 roku.
• 9 447 923 zł w 2021 roku.
• 6 799 964 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelyo wyniosła 4 777 823 zł.
a
ktywa trwałe to 373 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 404 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 777 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 187 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 590 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 777 823 zł w 2022 roku.
• 4 492 349 zł w 2021 roku.
• 3 093 668 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelyo wyniosły 3 590 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 777 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 590 390 zł w 2022 roku
• 3 498 247 zł w 2021 roku
• 2 069 601 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelyo wykazała przychody na poziomie 11 649 220 zł.
Organizacja zarobiła 544 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 912 zł w 2022 roku
• 19 360 zł w 2021 roku
• 81 785 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niedbała Krzysztof (33% udziałów)
• Goluch Cezary (33% udziałów)
• Bakuła Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2020 do 03.11.2020:
• Niedbała Krzysztof (25% udziałów)
• Goluch Cezary (25% udziałów)
• Bakuła Michał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2014 do 20.01.2020:
• Okoń Paweł (25% udziałów)
• Niedbała Krzysztof (25% udziałów)
• Goluch Cezary (25% udziałów)
• Bakuła Michał (25% udziałów)