Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INTELYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341477 NIP
9512297781 REGON
142100993

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

9,7 mln

zysk

268 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIELOWIEJSKA, 26

Kod pocztowy

04-884

Rejestracja

2009-11-10

Rozpoczęcie działalności

2009-11-10

Kapitał zakładowy

63000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.intelyo.com

Email

info@intelyo.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opis

Specjalizacja w automatyce domowej (HMS) i budynkowej (BMS)
Projektowanie oraz realizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Współpraca z inwestorami, deweloperami, architektami i projektantami
Autoryzowany przedstawiciel marek Savant, Meljac, James Loudspeaker, Delta Light
Nagrody w programie 'Tylko dla Orłów'

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelyo osiągnęła 9 701 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 701 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 434 207 zł.

Zysk netto wyniósł 267 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 788 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 701 883 zł w 2024 roku.
• 10 482 909 zł w 2023 roku.
• 11 649 220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 676 zł w 2024 roku.
• 106 603 zł w 2023 roku.
• 400 367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4183997.18

31656

5046882.59

41581.33

7455290.5

320296.41

6838757.76

368185.7

11433307.83

270035.5

11649220.14

400366.83

10482909.07

106603.38

9701882.66

267675.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelyo wynosi 362 tys. zł.

EBITDA Intelyo wynosi 378 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 251 zł w 2024 roku.
• 177 550 zł w 2023 roku.
• 577 749 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 377 543 zł w 2024 roku.
• 185 038 zł w 2023 roku.
• 614 189 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelyo wynosi 8 626 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 087 922 zł a 24 254 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 744 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 626 547 zł w 2024 roku.
• 8 302 184 zł w 2023 roku.
• 10 258 189 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

316560

3414235.26

10459992.95

415813.3

4060379.52

12617206.47

769688.11

7021067.42

18638226.25

768049.61

6799964.25

17096894.4

745576.24

9447923.46

28583269.57

890574.73

10258188.81

29123050.35

887164.77

8302184.34

26207272.68

1087921.7

8626547.12

24254706.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelyo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelyo wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelyo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intelyo wynosi 205 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 388 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 388 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 466 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 537 449 zł.

Koszty operacyjne Intelyo wyniosły 9 339 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 537 449 zł w 2024 roku
• 2 504 779 zł w 2023 roku
• 2 142 870 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelyo wyniosła 4 145 652 zł.

a

ktywa trwałe to 1 016 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 129 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 145 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 450 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 695 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 145 652 zł w 2024 roku.
• 3 909 478 zł w 2023 roku.
• 4 777 823 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1858504.78

1948488.45

2138905.92

3093667.53

4492348.55

4777823.3

3909477.85

4145651.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.01

0.01

0.02

0.06

0.01

0.01

0.15

0.31

0.06

0.04

0.12

0.36

0.06

0.05

0.06

0.27

0.03

0.02

0.08

0.34

0.05

0.03

0.03

0.09

0.02

0.01

0.06

0.18

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelyo wyniosły 2 695 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 145 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 695 089 zł w 2024 roku
• 2 726 591 zł w 2023 roku
• 3 590 390 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1858504.78

1194131.7

0.64

1948488.45

1242534.04

0.64

2138905.92

1112655.1

0.52

3093667.53

2069601.38

0.67

4492348.55

3498246.9

0.78

4777823.3

3590390.32

0.75

3909477.85

2726591.49

0.7

4145651.69

2695089.42

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelyo wykazała przychody na poziomie 9 701 883 zł.

Organizacja zarobiła 355 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 930 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 363 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 930 zł w 2024 roku
• 48 333 zł w 2023 roku
• 143 912 zł w 2022 roku

Wartość

1386

1457

93704

81785

19360

143912

48333

87930

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Intelyo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6375

0.79427

0.785

0.58892

0.36082

0.30909

0.46532

0.40233

0.57714

0.62931

0.82697

0.79741

0.61576

0.34971

0.30606

0.45588

0.45432

0.55366

0.824

0.86694

0.786

0.5612

0.45283

0.493

0.67123

0.60739

0.90517

0.85397

0.86847

0.84104

0.66316

0.54054

0.5285

0.6736

0.66316

0.898

0.82712

0.90231

0.88136

0.70577

0.36195

0.37772

0.50491

0.55754

0.77615

0.85888

0.90665

0.88316

0.69558

0.4557

0.4878

0.60457

0.64947

0.92623

0.66516

0.89921

0.85822

0.67833

0.282

0.28542

0.42857

0.37833

0.8474

0.79886

0.87354

0.83681

0.66092

0.44866

0.43953

0.5086

0.51154

0.8809

Powiązania

G CEZARY - wspólnik, reprezentacja

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

N KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2009

12.08.2011

3-Iq Project Management Limited

Organizacja

wspólnik

04.04.2014

20.01.2020

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

12.08.2011

18.10.2011

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

18.10.2011

04.04.2014

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

03.11.2020

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

18.10.2011

04.04.2014

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

04.04.2014

03.11.2020

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

03.11.2020

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

18.10.2011

04.04.2014

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

04.04.2014

03.11.2020

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

04.04.2014

03.11.2020

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.10.2011

04.04.2014

Październik 1978

Osoba

wspólnik

03.11.2020

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

10.11.2009

03.09.2015

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Bakuła Michał posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Niedbała Krzysztof posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Goluch Cezary posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niedbała Krzysztof (33% udziałów)
• Goluch Cezary (33% udziałów)
• Bakuła Michał (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2020 do 03.11.2020:
• Niedbała Krzysztof (25% udziałów)
• Goluch Cezary (25% udziałów)
• Bakuła Michał (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2014 do 20.01.2020:
• Niedbała Krzysztof (25% udziałów)
• Goluch Cezary (25% udziałów)
• Okoń Paweł (25% udziałów)
• Bakuła Michał (25% udziałów)

Podobne organizacje do INTELYO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZEMM SP. Z O.O.	0000787324
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000120910
3	JADO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000825434
4	GARDE ŁOZIŃSKI SP. K.	0000416905
5	TERMOEXPERT S.A.	0000371735
6	SPÓŁKA USŁUG DŹWIGOWYCH "LIFT SERVICE - BIAŁYSTOK"	0000146527
7	JACK-SERVICE SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE	0000102223
8	MAG-MAR SP. Z O.O.	0000603576
9	FILGER SP. Z O.O.	0000775385
10	BK DŹWIG SP. Z O.O.	0000390973
11	KMB ENGINEERING SP. Z O.O.	0000931772
12	ABLO GROUP SP. Z O.O.	0000411793
13	ECO-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000239345
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TARIZOLACJA"	0000073480
15	CELUTERM SP. Z O.O.	0000544429
16	LIFTSYSTEM SP. Z O.O.	0000856208
17	ELSETT ZIELONE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000663949
18	STER-KLIM EXECUTION SP. Z O.O.	0000676183
19	ELSZYK SP. Z O.O.	0000264793
20	IZODOM SP. Z O.O. SP. K.	0000584617
21	PPSG TECHNOLOGIE SZKLARNIOWE SP. Z O.O.	0000605952
22	POLTRAF SP. Z O.O.	0000194270
23	TERMIKA SERVICE SP. Z O.O.	0000324959
24	IZOINSTALBUD SP. Z O.O.	0000676225
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "KONTRA" SP. Z O.O.	0000286531
26	TINSMITH&INSULATION SP. Z O.O.	0000539542
27	JASO SERWIS PL SP. Z O.O.	0001014440
28	KALDO SP. Z O.O.	0000159403
29	INSTALMEX SP. Z O.O.	0000854829
30	PBUH SITAREK SP. J.	0000402302