Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wayof ECO wynosi 5 332 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 938 zł a 12 303 820 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 332 475 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wayof ECO wynosi 497 tys. zł.
EBITDA Wayof ECO wynosi 497 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 496 878 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 496 878 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wayof ECO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2023 (MSiG nr 174/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1137294. WAYOF ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000930932. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021.
[RDF/556328/23/490]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2023 okres OD
04.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1114861. WAYOF ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000930932. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18165/21/612]
MSiG 221/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WAYOF ECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica AL.
TADEUSZA REJTANA nr domu 20 kod pocztowy
35-310 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.11.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACHEL 2. ALEKSANDRA NINA 3. [ukryto] 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2300 ZŁ 6. NIE 2 1. KACHEL 2. JULIA
HELENA 3. [ukryto] 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2300 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOCAN 2. SABINA HELENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 6 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 7 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wayof ECO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wayof ECO wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,790% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wayof ECO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wayof ECO wynosi 129 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 75 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 206 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 188 zł.
Koszty operacyjne Wayof ECO wyniosły
4 640 746 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 188 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wayof ECO wyniosła 3 156 802 zł.
Aktywa obrotowe to 3 156 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 156 802 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 455 185 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 701 617 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 156 802 zł sumy bilansowej i 455 185 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,9%.
Marża operacyjna wyniosła 9,67%.
Marża netto wyniosła 8,76%.
Zadłużenie
Zobowiązania Wayof ECO wyniosły 2 701 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 156 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,6%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 701 617 zł w 2022 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wayof ECO ma 2 701 617 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 579 761 zł (95%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 5930 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 115 926 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
95%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
116 tys. zł
4%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wayof ECO wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,74 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 248 tys. zł należności i inne: 979 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Wayof ECO od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 5930 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 247 931 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)6 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)248 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wayof ECO wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 235 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -226 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 159 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 105 688 zł, z czego 105 688 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-226 dni
firma płaci dostawcom 226 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
235 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 235 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wayof ECO wynoszą 4 639 995 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 423 503 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 86 758 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 18 090 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,6 mln zł
Usługi obce424 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii87 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)18 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,6 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wayof ECO wykazała przychody na poziomie 5 139 051 zł.
Organizacja zarobiła 495 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 951 zł w 2022 roku
Organizacja Wayof ECO wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 137 622,47
I. Przychody netto ze sprzedaży5 137 622,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 639 994,93
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii86 757,58
III. Usługi obce423 502,70
IV. Wynagrodzenia18 089,68
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 098,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 110 546,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)497 627,54
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,50
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:751,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 427,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:3 169,62
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)495 135,76
I. Podatek dochodowy44 951,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)450 184,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wayof ECO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 23 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+23
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+23 dni07-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kachel Julia posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.
