SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU INNI NIŻ PREZES I PROKURENCI: CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI SAMODZIELNIE DO KWOTY 100 000, 00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH ), POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Organizacja Soter system osiągnęła 1 074 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 116 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 007 483 zł.
Zysk netto wyniósł 66 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 119 zł w 2024 roku.
• 1 143 129 zł w 2023 roku.
• 1 105 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 633 zł w 2024 roku.
• 35 937 zł w 2023 roku.
• 84 837 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soter system wynosi 1 122 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 375 zł a 2 685 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 122 985 zł w 2024 roku.
• 996 234 zł w 2023 roku.
• 1 162 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soter system wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 076
zł.
Koszty operacyjne Soter system wyniosły 994 357
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 076 zł w 2024 roku
• 291 207 zł w 2023 roku
• 234 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soter system wyniosła 359 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 792 zł w 2024 roku.
• 287 824 zł w 2023 roku.
• 331 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soter system wyniosły 172 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 625 zł w 2024 roku
• 167 290 zł w 2023 roku
• 216 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soter system wykazała przychody na poziomie 1 074 119 zł.
Organizacja zarobiła 73 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7318 zł w 2024 roku
• 1369 zł w 2023 roku
• 14 608 zł w 2022 roku
Organizacja Soter system wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.