SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU INNI NIŻ PREZES I PROKURENCI: CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI SAMODZIELNIE DO KWOTY 100 000, 00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH ), POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Organizacja Soter System osiągnęła 1 074 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 116 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 007 483 zł.
Zysk netto wyniósł 66 633 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 074 119 zł w 2024 roku. • 1 143 129 zł w 2023 roku. • 1 105 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 66 633 zł w 2024 roku. • 35 937 zł w 2023 roku. • 84 837 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soter System wynosi 1 122 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 375 zł a 2 685 297 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 122 985 zł w 2024 roku. • 996 234 zł w 2023 roku. • 1 162 108 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Soter System wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soter System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soter System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Soter System wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
275 076
zł.
Koszty operacyjne Soter System wyniosły
994 357
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 275 076 zł w 2024 roku • 291 207 zł w 2023 roku • 234 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soter System wyniosła 359 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 625 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 359 792 zł w 2024 roku. • 287 824 zł w 2023 roku. • 331 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soter System wyniosły 172 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 172 625 zł w 2024 roku • 167 290 zł w 2023 roku • 216 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soter System wykazała przychody na poziomie 1 074 119 zł.
Organizacja zarobiła 73 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7318 zł w 2024 roku • 1369 zł w 2023 roku • 14 608 zł w 2022 roku
Organizacja Soter System wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-70
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
−2 mies. 25 dni21-04-2023
2021
−2 mies. 15 dni01-08-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
2017
−1 mies. 28 dni18-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwaśny Krzysztof posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kwaśny Alicja posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kwaśny Alicja (50% udziałów) • Kwaśny Krzysztof (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2013 do 16.03.2018
była Mikowska Badura Wiktoria kontrolująca 5000% udziałów.
W okresie od 13.10.2011 do 27.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Mikowska Badura Wiktoria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 5000%.