IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000930812 NIP 9662155462 REGON 520376211

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
717 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
176 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
27 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
220 tys.
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. ZIELONE JABŁUSZKO, 4
Kod pocztowy
15-597
Rejestracja
2021-11-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaDziałalność portali internetowychProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytkuDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnejProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnychSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnegoSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niegoDziałalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IOT Logic osiągnęła 176 240 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 176 240 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 149 553 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 26 687 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 240 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 240 zł w 2023 roku.
• 0,52 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 151 048 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 687 zł w 2023 roku.
• -124 360 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji IOT Logic wynosi 220 365 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 320 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 220 365 zł w 2023 roku.
• 0,34 zł w 2022 roku.
• 3726 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT IOT Logic wynosi 29 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA IOT Logic wynosi 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 152 902 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 542 zł w 2023 roku.
• -124 360 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 536 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 75 176 zł w 2023 roku.
• -124 360 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie IOT Logic mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji IOT Logic.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2024 (MSiG nr 72/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 252450. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/590557/24/454]
    MSiG 72/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/590557/24/454 Nr ogłoszenia: 252450
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 252449. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/590555/24/218]
    MSiG 72/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/590555/24/218 Nr ogłoszenia: 252449
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 252448. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/590553/24/175]
    MSiG 72/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/590553/24/175 Nr ogłoszenia: 252448
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 451516. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/493760/23/768]
    MSiG 114/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/493760/23/768 Nr ogłoszenia: 451516
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 451515. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/493756/23/791]
    MSiG 114/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/493756/23/791 Nr ogłoszenia: 451515
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 451514. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/493755/23/475]
    MSiG 114/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/493755/23/475 Nr ogłoszenia: 451514
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 247940. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/477856/23/755]
    MSiG 79/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/477856/23/755 Nr ogłoszenia: 247940
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 1153251. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/454828/22/732]
    MSiG 217/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/454828/22/732 Nr ogłoszenia: 1153251
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 02.11.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 1153250. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/454828/22/331]
    MSiG 217/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/454828/22/331 Nr ogłoszenia: 1153250
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 02.11.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 1153249. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2021. [RDF/454828/22/930]
    MSiG 217/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/454828/22/930 Nr ogłoszenia: 1153249
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2022 okres OD 02.11.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 1114745. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000930812. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2021. [BI.XII NS-REJ.KRS/13248/21/919]
    MSiG 221/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/13248/21/919 Nr ogłoszenia: 1114745
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IOT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ZIELONE JABŁUSZKO nr domu 4 kod pocztowy 15-597 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.11.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CYBULKO 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 52 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600 PLN 6. NIE 2 1. BALÁŽI 2. MICHAL 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200 PLN 6. NIE 3 1. SADOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CYBULKO 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BALÁŽI 2. MICHAL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SADOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 1 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 2 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 3 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 5 2. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 6 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 7 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 9 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
IOT Logic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IOT Logic wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
IOT Logic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla IOT Logic wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 458 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0,02 zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne IOT Logic wyniosły 147 698 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1036 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,7% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów IOT Logic wyniosła 716 625 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 630 388 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 86 236 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 716 625 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -92 673 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 297 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 812 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 48 836 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 716 625 zł sumy bilansowej i -92 673 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 13 634 zł sumy bilansowej i -119 360 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,72%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16,2%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 15,14%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 915 410 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 915 453 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania IOT Logic wyniosły 809 297 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 716 625 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 676 303 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 297 zł w 2023 roku
• 132 994 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 56,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 975% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IOT Logic ma 809 297 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 536 193 zł (66%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 2264 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 270 841 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 66% (w 2022 największa część, 71%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2023.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IOT Logic wynosi 0,32 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,32.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,36 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (86 236 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (273 105 zł) o 186 868 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,32 w 2023 roku
• 0,1 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IOT Logic nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4441 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 809 297 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 4 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 9 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 5 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: ponad 1000 razy
• 2022: strata operacyjna
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji IOT Logic wynosi 449 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 8 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 443 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 441 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 4920 zł, z czego 4920 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 449 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji IOT Logic wynoszą 147 469 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 54 179 zł, czyli 37% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 46 634 zł, czyli 32% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 45 436 zł, czyli 31% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 147 tys. zł w 2023 roku
• 124 tys. zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IOT Logic wykazała przychody na poziomie 176 240 zł.

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IOT Logic wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 000,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 147 469,02
I. Amortyzacja 46 633,96
II. Zużycie materiałów i energii 54 178,56
III. Usługi obce 45 436,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 184,89
V. Wynagrodzenia -0,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 035,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -143 469,02
D. Pozostałe przychody operacyjne 172 240,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 172 240,13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 228,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 228,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 28 542,35
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 854,87
I. Odsetki, w tym: (+1) 1,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 1 853,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 26 687,48
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 26 687,48

Pełne sprawozdania finansowe organizacji IOT Logic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 107 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−3 mies. 17 dni
2022
−3 mies. 15 dni
2021
+1 mies. 15 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Cybulko Tomasz posiada 52 udziały, które stanowią 52% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Baláži Michal posiada 24 udziały, które stanowią 24% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Sadowski Andrzej posiada 24 udziały, które stanowią 24% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest Cybulko Tomasz kontrolujący 52% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do IOT LOGIC

OrganizacjaNumer KRS
1
JP-PROJEKT SP. Z O.O.
0000990022
2
RUBINOWE SP. Z O.O.
0000695864
3
DUMIN.EU SP. Z O.O.
0000670543
4
OZE FACTORY SP. Z O.O.
0000824440
5
NEKO SP. Z O.O.
0000656777
6
BESTUDO SP. Z O.O.
0000934535
7
DON LARYKS DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TWORZENIA KRAJOBRAZU
0000345114
8
SMART DESIGN MEBLE SP. Z O.O.
0000835441
9
WMO TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000914678
10
FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO PRO
0000359960
11
ELSA PROJEKT SP. Z O.O.
0000552550
12
3LOFT SP. Z O.O.
0000730132
13
STEVENS SP. Z O.O.
0001021777
14
PRO-INVEST SP. Z O.O.
0000876816
15
PIL POLSKA SP. Z O.O.
0000622990
16
BUKADESIGN PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.
0000363505
17
LINEAL PROJECT SP. Z O.O.
0000888768
18
THE TOWER SP. Z O.O.
0000740792
19
ENVIRMINE PL SP. Z O.O.
0000904556
20
URBODOMUS DARIUSZ URBANIAK SP. Z O.O.
0000997794
21
BIURO ARCHITEKTONICZNE SKALA SP. Z O.O.
0001014444
22
BMSECURE SP. Z O.O.
0001058177
23
PROJEKT EXODUS SP. Z O.O.
0000512170
24
3DANILOVA SP. Z O.O.
0000785680
25
DESIGNELLE SP. Z O.O.
0000881756
26
ARTSIZE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000412404
27
HANATONI ENGINEERING SP. Z O.O.
0000927547
28
FRESHR SP. Z O.O.
0000631959
29
SIMPLE ART FORM SP. Z O.O.
0000893146
30
DO NASTĘPNEGO SP. Z O.O.
0000907428