DOT. SP. Z O.O. | KRS: 0000327496

Podsumowanie

aktywa

318 tys.

przychód

342 tys.

zysk

-125 tys.

wartość firmy

228 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 34A

Kod pocztowy

60-786

Rejestracja

2009-04-15

Rozpoczęcie działalności

2009-03-06

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DOT osiągnęła 342 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 342 057 zł. Pozostałe przychody to 251 zł.

Całkowite koszty wyniosły 466 784 zł.

Strata netto wyniosła 124 727 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 308 zł w 2024 roku.
• 154 597 zł w 2023 roku.
• 514 333 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 727 zł w 2024 roku.
• -384 920 zł w 2023 roku.
• -214 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2491

0

-1130.18

0

-22406.96

448013.71

92176.75

1149652.17

494732.28

514333.24

-214844.46

154597.04

-384919.58

342307.56

-124726.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DOT wynosi -109 tys. zł.

EBITDA DOT wynosi -99 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 161 zł w 2024 roku.
• -372 170 zł w 2023 roku.
• -200 637 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -99 336 zł w 2024 roku.
• -329 006 zł w 2023 roku.
• -159 069 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DOT wynosi 228 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 855 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 205 zł w 2024 roku.
• 103 065 zł w 2023 roku.
• 412 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

667382.81

1290474.5

230972.22

2976336.12

6926251.92

0

412727.7

1285833.1

0

103064.69

386492.6

0

228205.04

855768.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOT wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DOT charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 578 zł.

Koszty operacyjne DOT wyniosły 451 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 578 zł w 2024 roku
• 242 967 zł w 2023 roku
• 483 168 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DOT wyniosła 318 484 zł.

a

ktywa trwałe to 121 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 196 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -416 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 484 zł w 2024 roku.
• 272 930 zł w 2023 roku.
• 537 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73549.8

84665.62

99503.59

155759.24

677097.3

537568.18

272929.87

318484.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.02

-0.01

0.01

-0.23

0.12

0.59

-0.49

0.25

0.21

0.73

1.61

0.48

0.43

-0.4

-2.31

-0.39

-0.42

-1.41

1.32

-2.45

-2.49

-0.39

0.3

-0.32

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DOT wyniosły 735 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 231%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 012 zł w 2024 roku
• 564 731 zł w 2023 roku
• 444 450 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 231% w 2024 roku
• 207% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73549.8

231339.73

3.15

84665.62

243339.73

2.87

99503.59

286365.66

2.88

155759.24

342528.56

2.2

677097.3

369134.34

0.55

537568.18

444449.68

0.83

272929.87

564730.95

2.07

318484.26

735012.18

2.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DOT wykazała przychody na poziomie 342 308 zł.

Organizacja zarobiła -124 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 727 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8705

47084

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja DOT wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27282

0

0.52516

0.94088

0.3475

0.4131

0

0.32529

0.00094

0.52011

0.93128

0.37424

0.38037

0

0.14899

0.0017

0.53722

0.92235

0.2058

0.46496

0

0.8452

0.72167

0.61002

0.90436

0.76609

0.79978

0.90625

0.09735

0.8793

0.94797

0.82077

0.79759

0.53538

0.91643

0.92633

0.94059

0.93678

0.94587

0.02813

0.69762

0.75144

0.70375

0.1261

0.11606

0.13983

0.03008

0

0.02435

0.4817

0.64348

0.90962

0.0573

0.05485

0.0617

0.91867

0

0.06977

0.54054

0.60078

0.92259

0.13438

0.13087

0.16091

0.52918

0

Powiązania

DOT. - powiązanie zwrotne

F KAROL - reprezentacja, wspólnik

S FIEDOR MAKSYMILIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2020

F Karol

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

15.04.2009

08.12.2009

F Karol

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

02.09.2019

15.06.2020

F Karol

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

08.12.2009

02.09.2019

F Karol

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

15.04.2009

02.09.2019

B Piotr

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

15.06.2020

S Fiedor Maksymilian

Styczeń 1997

Osoba

reprezentacja

15.04.2009

08.12.2009

B Piotr

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

15.04.2009

08.12.2009

F Karol

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

08.12.2009

F Karol

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

S Fiedor Maksymilian

Styczeń 1997

Osoba

powiązanie zwrotne

08.06.2020

01.07.2022

Dot.

Organizacja

Udziałowcy

Fiedor Karol posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Skrzydlewski Fiedor Maksymilian posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.06.2020 jest Fiedor Karol kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2019 do 15.06.2020 był Fiedor Karol kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.12.2009 do 02.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Fiedor Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.

Podobne organizacje do DOT.

	Organizacja	Numer KRS
1	DUMIN.EU SP. Z O.O.	0000670543
2	COLOR CONSULTING PL SP. Z O.O.	0000554992
3	COVAIR SP. Z O.O.	0000881983
4	KRAFT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000944148
5	ILS ILLUMINATIONS SP. Z O.O.	0000855274
6	TRAFFCOM SP. Z O.O.	0000276256
7	KLU STUDIO SP. Z O.O.	0000969417
8	BIURO PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNE UNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000187783
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE "MED-PROJEKT"	0000048915
10	MK PRO GROUP SP. Z O.O.	0000956784
11	SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWA "TAKŁADNIE"	0000763750
12	POP-UP STUDIO SP. Z O.O.	0000720196
13	MIRAKLE SP. Z O.O.	0000870604
14	AK-WOL SP. Z O.O.	0000790868
15	ARCHITECTURE+CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000231992
16	RIO SP. Z O.O.	0000077947
17	MANUFACTURA SP. Z O.O.	0000776993
18	PIL POLSKA SP. Z O.O.	0000622990
19	DOT DESIGN STUDIO SP. Z O.O.	0000584690
20	ARTBAU SP. Z O.O.	0000120557
21	JOLIE SU SP. Z O.O.	0000736104
22	MELKENS SP. Z O.O.	0000966317
23	STUDIO M GRUPA SP. Z O.O.	0000838413
24	TUBAL KAIN SP. Z O.O.	0000875815
25	BIURO PROJEKTOWE AMP KORBELA & KRAUS SP. Z O.O.	0000935266
26	INFINITE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000721640
27	HALO HALO SP. Z O.O.	0000901739
28	ICT INVEST SP. Z O.O.	0000346142
29	VEA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000483162
30	DECANDIA DESIGN & C-EARTH SP. Z O.O.	0000577208

DOT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327496 NIP 7792353722 REGON 301056720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOT.

DOT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327496 NIP
7792353722 REGON
301056720