Specjalizacja w przemysłowych systemach kominowych
Budowa i remonty konstrukcji stalowych oraz żelbetowych
Analizy techniczne i ekspertyzy kominów
Prace termoizolacyjne i na wysokościach
Instalacje elektryczne i odgromowe
Komeks to doświadczona firma specjalizująca się w branży kominów przemysłowych, działająca na polskim rynku od ponad 25 lat. Siedziba firmy znajduje się w Będzinie, jednak jej usługi są dostępne w całym kraju, co potwierdza szerokie grono zadowolonych klientów, które przekroczyło już 1000. Komeks zdobył uznanie w branży dzięki rzetelności oraz wysokiej jakości świadczonych usług. W ramach swojej działalności firma oferuje różnorodne usługi, w tym budowę i remonty konstrukcji stalowych oraz żelbetowych, analizy techniczne projektów, a także prace termoizolacyjne. Komeks dysponuje wykwalifikowanym zespołem, który na co dzień wykonuje złożone prace na wysokościach oraz zajmuje się instalacjami elektrycznymi i odgromowymi. Dzięki przeszło 400 wykonanemu ekspertyzom, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, a ich doświadczenie potwierdzają także liczby: ponad 100 współpracowników oraz rocznie miliony pokonanych stopni podczas realizacji projektów. Komeks dąży do ciągłego podnoszenia standardów usług oraz pełnego zadowolenia swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komeks osiągnęła 2 971 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 953 177 zł. Pozostałe przychody to 18 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 840 177 zł.
Zysk netto wyniósł 113 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 742 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 971 453 zł w 2024 roku.
• 2 241 658 zł w 2023 roku.
• 1 540 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 000 zł w 2024 roku.
• 361 221 zł w 2023 roku.
• 236 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komeks wynosi 2 972 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
539 363 zł a 7 428 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 972 333 zł w 2024 roku.
• 3 393 936 zł w 2023 roku.
• 2 157 656 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komeks wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komeks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komeks wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 225 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 225 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 442
zł.
Koszty operacyjne Komeks wyniosły 2 777 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 442 zł w 2024 roku
• 506 116 zł w 2023 roku
• 301 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komeks wyniosła 906 256 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 76 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 829 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 719 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 906 256 zł w 2024 roku.
• 770 021 zł w 2023 roku.
• 685 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komeks wyniosły 187 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 906 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 106 zł w 2024 roku
• 163 871 zł w 2023 roku
• 440 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komeks wykazała przychody na poziomie 2 971 453 zł.
Organizacja zarobiła 135 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 213 zł w 2024 roku
• 39 616 zł w 2023 roku
• 27 159 zł w 2022 roku
Organizacja Komeks wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.