ENERGY SOLUTION TECHNOLOGY SP. Z O.O. | KRS: 0000602188

Podsumowanie

aktywa

682 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-183 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZĄBKOWSKA, 27

Kod pocztowy

03-736

Rejestracja

2016-03-01

Rozpoczęcie działalności

2016-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

j.malgrem@energysolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Solution Technology osiągnęła 1 874 226 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 874 226 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 057 593 zł.

Strata netto wyniosła 183 368 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 231 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 874 226 zł w 2024 roku.
• 1 691 121 zł w 2023 roku.
• 2 746 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -183 368 zł w 2024 roku.
• -111 383 zł w 2023 roku.
• -16 293 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

251863.31

-9073.74

616321.64

80174.43

1878120.44

-213930.25

2956760.12

-4465.61

4329999.48

279631.23

2746666.59

-16293.4

1691120.87

-111383.32

1874225.5

-183367.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Solution Technology wynosi -158 tys. zł.

EBITDA Energy Solution Technology wynosi -136 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -157 946 zł w 2024 roku.
• -77 971 zł w 2023 roku.
• 32 878 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -135 617 zł w 2024 roku.
• -51 125 zł w 2023 roku.
• 94 312 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Solution Technology wynosi 1 249 484 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 685 564 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 249 484 zł w 2024 roku.
• 1 127 414 zł w 2023 roku.
• 1 897 497 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

187231.27

629658.28

79453.21

811032.03

1540804.1

0

1252080.29

4695301.1

0

1971173.41

7391900.3

78605.58

4083796.82

10824998.7

0

1897496.59

6866666.47

0

1127413.91

4227802.18

0

1249483.67

4685563.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Solution Technology wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Solution Technology wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Solution Technology charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Solution Technology wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 151 zł.

Koszty operacyjne Energy Solution Technology wyniosły 2 032 172 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 346 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 151 zł w 2024 roku
• 560 662 zł w 2023 roku
• 655 162 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Solution Technology wyniosła 681 770 zł.

a

ktywa trwałe to 180 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 501 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6237 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 770 zł w 2024 roku.
• 877 469 zł w 2023 roku.
• 1 140 541 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25948.54

306197.01

678656.66

1040456.04

1741213.3

1140541.14

877468.96

681769.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,940%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 425 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

-0.04

0.26

0.76

0.15

0.13

-0.32

1.98

-0.11

0

0.04

0.01

0

0.16

2.67

0.07

0.06

-0.01

-0.18

0.01

-0.01

-0.13

4.87

-0.05

-0.07

-0.27

29.4

-0.08

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Solution Technology wyniosły 688 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 007 zł w 2024 roku
• 900 338 zł w 2023 roku
• 1 052 027 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25948.54

185.35

0.01

306197.01

200259.39

0.65

678656.66

786649.29

1.16

1040456.04

1159517.07

1.11

1741213.3

1636405.86

0.94

1140541.14

1052027.1

0.92

877468.96

900338.24

1.03

681769.83

688006.84

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Solution Technology wykazała przychody na poziomie 1 874 226 zł.

Organizacja zarobiła -183 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -183 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 702 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12255

0

10295

0

14702

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Solution Technology wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14267

0.5156

0.33674

0.12151

0.21767

0.20945

0.09666

0.09331

0

0.75009

0.61691

0.59667

0.60685

0.71947

0.71714

0.78304

0.78544

0.76473

0.02254

0.75291

0.71154

0.88347

0.16016

0.14699

0.10202

0.95315

0

0.17391

0.81554

0.76537

0.87326

0.27591

0.30104

0.28913

0.33756

0

0.84639

0.85111

0.81675

0.81108

0.52057

0.53428

0.64258

0.97276

0.74199

0.13941

0.76266

0.73923

0.78799

0.2498

0.28622

0.2634

0.10792

0

0.06148

0.67474

0.67374

0.86488

0.18529

0.18676

0.15685

0.9827

0.7184

0.06817

0.63549

0.57306

0.84981

0.1885

0.18696

0.13223

0.99739

0

Powiązania

ENERGY SOLUTION - wspólnik

M JÓZEF - reprezentacja

S ARTUR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2022

Energy Solution

Organizacja

wspólnik

01.03.2016

09.03.2022

Energy Solution

Organizacja

wspólnik

01.03.2016

09.03.2022

M Józef

Wrzesień 1949

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

S Artur

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

09.03.2022

M Józef

Wrzesień 1949

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

27.10.2020

A Kamil

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

19.12.2024

M Józef

Wrzesień 1949

Osoba

Udziałowcy

Energy Solution posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2022 jest Energy Solution kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2016 do 09.03.2022 był Energy Solution kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGY SOLUTION TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	AMIPOŻ 2 SP. Z O.O.	0000893651
2	PROVOLT SP. Z O.O.	0000498783
3	HARDCOM SP. Z O.O.	0000359112
4	STARK SP. Z O.O.	0000947700
5	ELEKTRO-EKSPERT SP. Z O.O.	0000947718
6	EA SERVICES SP. Z O.O.	0000537817
7	HD3 SP. Z O.O.	0000523031
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIKOSZ SP. Z O.O.	0000905103
9	PROECO SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000885115
10	NRT PROJEKT SP. Z O.O.	0000859165
11	ABP ENERGIA SP. Z O.O.	0000793349
12	INFRA-EL SP. Z O.O.	0000882265
13	ASPAR GROUP SP. Z O.O.	0000839897
14	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000089306
15	ELEKTRO-BET SP. Z O.O.	0000855281
16	EDKA SP. Z O.O.	0000806989
17	AVETON SP. Z O.O.	0000853749
18	VERIBUD SP. Z O.O.	0000884269
19	MIX-EL SP. Z O.O.	0000869643
20	VIMA ENERGIA SP. Z O.O.	0000837106
21	ERWEL SP. Z O.O.	0000856887
22	PERFORMERS GROUP SP. Z O.O.	0000775258
23	INTPROJEKT SP. Z O.O.	0000450315
24	POLENTIS SP. Z O.O.	0000872098
25	GOWTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000799137
26	ENERGO-EXPERT PLUS SP. Z O.O.	0000968047
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ELTRON	0000644466
28	ZAKŁAD REMONTOWY SP. Z O.O.	0000214058
29	BEI SP. Z O.O. SP. K.	0000808577
30	MD OPTIMALL SP. Z O.O.	0000807548

ENERGY SOLUTION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602188 NIP 7393882637 REGON 363849464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SOLUTION TECHNOLOGY

ENERGY SOLUTION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602188 NIP
7393882637 REGON
363849464