Organizacja Treasury Management Company Alfa osiągnęła 18 998 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 18 998 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 316 898 zł.
Zysk netto wyniósł 681 445 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 498 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 998 343 zł w 2025 roku. • 1261 zł w 2024 roku. • 2256 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 588 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 681 445 zł w 2025 roku. • -9 279 998 zł w 2024 roku. • -6 496 007 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Treasury Management Company Alfa wynosi 49 104 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 814 450 zł a 179 805 343 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
24 413 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 49 104 844 zł w
2025 roku. • 153 657 zł w
2024 roku. • 278 733 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Treasury Management Company Alfa wynosi -837 tys. zł.
EBITDA Treasury Management Company Alfa wynosi -837 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
337 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -837 025 zł w
2025 roku. • -70 791 zł w
2024 roku. • -162 085 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
337 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -837 025 zł w
2025 roku. • -70 791 zł w
2024 roku. • -162 085 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Treasury Management Company Alfa.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Treasury Management Company Alfa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2025 (MSiG nr 144/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 797918. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/751887/25/704]
MSiG 144/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788063. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/751887/25/303]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 389486. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27392/25/522]
Rzuć okiemMSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.04.2025 R.; REP. A NR 5314/2025, ZASTĘPCA
NOTARIALNY MARCIN SUCHECKI ZASTĘPUJĄCY
NOTARIUSZ W GDAŃSKU RENATĘ GÓRSKĄ; KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU (80-333) PRZY
UL. POMORSKIEJ 19A; ZMIANA §10 UMOWY.
Poz. 109844. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/696424/25/268]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 109843. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/696424/25/867]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 109842. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/696424/25/466]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1022218. TREASURY MANAGEMENT COMPANY ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.10.2021.
[RDF/547059/23/36]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1022217. TREASURY MANAGEMENT COMPANY ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.10.2021.
[RDF/547059/23/635]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.09.2021 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1022216. TREASURY MANAGEMENT COMPANY ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SYSTEM, wpis do
rejestru: 07.10.2021.
[RDF/547059/23/234]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
23.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 102249. TREASURY MANAGEMENT COMPANY
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924935. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1452/23/893]
Rzuć okiemMSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DOBRA
HOTEL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TREASURY MANAGEMENT COMPANY ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.01.20
R; REP. A NR 17/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY
MARCIN SUCHECKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZ
W GDAŃSKU RENATĘ GÓRSKĄ; KANCELARIA
NOTARIALNA W GDAŃSKU (80-332) PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11; ZMIANA: §2, §11 ORAZ §16 PKT.
4 DODANIE: §16 PKT. 8
Poz. 34017. DOBRA HOTEL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/376/23/967]
Rzuć okiemMSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SEMPER SIMUL FOUNDATION) wykreślić: 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 68820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.441.000,00 ZŁ
I Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wpisać: 1. 3441000,00 ZŁ
Poz. 459078. DOBRA HOTEL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36693/22/153]
Rzuć okiemMSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. FORUM EURO NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 3. 387756850 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. SEMPER SIMUL FOUNDATION 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 353575. DOBRA HOTEL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20461/22/753]
Rzuć okiemMSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RETAIL
INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. DOBRA HOTEL INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOX V. W P I S Y D O
ŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.03.202
R., REPERTORIUM A NR 1698/2022, NOTARIUSZ
W KRAKOWIE MAGDALENA WAWRUCH, KANCELARIA NOTARIALNA: NOTARIUSZ RADOSŁAW
CHORABIK NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH
KANCELARIA NOTARIALNA S.C. - PLAC WOLNICA
11/1, 31-060 KRAKÓW, ZMIANA CAŁEJ UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIECHOCKA 2. JAGODA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1148451. RETAIL INVEST IV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68543/21/607]
Rzuć okiemMSiG 232/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1139419. RETAIL INVEST IV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62833/21/163]
Rzuć okiemMSiG 229/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOCIANOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 1095735. RETAIL INVEST IV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63647/21/957]
Rzuć okiemMSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FORUM EURO NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 3. 387756850) wykreślić: 5. 200
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10000,00 ZŁ wpisać: 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ
Poz. 922806. RETAIL INVEST IV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58774/21/166]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RETAIL
INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 25 kod
pocztowy 00-021 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.09.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. FORUM EURO NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 3. 387756850 5. 200 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIECHOCKI 2. PIOTR
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BOCIANOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 9 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Treasury Management Company Alfa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Treasury Management Company Alfa wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2025 roku. • 0,54% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Treasury Management Company Alfa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Treasury Management Company Alfa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,99 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,99 mln zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Treasury Management Company Alfa wyniosły
837 026
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Treasury Management Company Alfa wyniosła 295 425 714 zł.
a
ktywa trwałe to 294 941 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 425 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 951 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 474 378 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 455 231 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 22 290 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 295 425 714 zł sumy bilansowej i 44 951 336 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 85 650 633 zł sumy bilansowej i 203 755 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 80 515 251 zł sumy bilansowej i 369 639 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,52%.
Marża operacyjna wyniosła -74 073 012,39%.
Marża netto wyniosła 3,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
879,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 101 759 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
143 976,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Treasury Management Company Alfa wyniosły 250 474 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 425 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 164 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 250 474 378 zł w 2025 roku • 85 446 878 zł w 2024 roku • 80 145 613 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Treasury Management Company Alfa wynosi 0,01 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,01 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (484 032 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (49 830 000 zł) o 49 345 968 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
484 tys. zł
49,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 133 tys. zł należności i inne: 351 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,01 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,01
płynność bieżąca
0,01
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,01 w 2025 roku • 0,01 w 2024 roku • 0,02 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Treasury Management Company Alfa wykazała przychody na poziomie 18 998 343 zł.
Organizacja Treasury Management Company Alfa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej837 023,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce561 675,54
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)275 348,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-837 023,80
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,37
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:18 998 341,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 881 679,81
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych16 116 662,02
G. Koszty finansowe, w tym:17 479 871,75
I. Odsetki, w tym: (+1)13 341 851,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych3 767 236,95
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)681 445,04
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)681 445,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Treasury Management Company Alfa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+50
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+7 mies. 4 dni14-02-2025
2022
+2 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Semper Simul Foundation posiada 68 820 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2023 jest Semper Simul Foundation kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.06.2022 do 09.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Semper Simul Foundation (100%).
W okresie od 25.10.2021 do 28.06.2022 najwięcej udziałów posiadał
Forum Euro Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (100%).
