Organizacja Ep office 2 osiągnęła 30 331 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 270 214 zł. Pozostałe przychody to 1 061 366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 328 620 zł.
Zysk netto wyniósł 10 941 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 589 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 331 580 zł w 2022 roku.
• 19 148 314 zł w 2021 roku.
• 16 933 759 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 440 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 941 594 zł w 2022 roku.
• 1 365 963 zł w 2021 roku.
• -13 420 522 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ep office 2 wynosi 184 072 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 497 370 zł a 640 451 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 496 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 072 165 zł w 2022 roku.
• 130 107 933 zł w 2021 roku.
• 122 143 241 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ep office 2 wyniosła 402 720 973 zł.
a
ktywa trwałe to 382 317 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 403 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 402 720 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 112 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 607 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 026 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 402 720 973 zł w 2022 roku.
• 379 411 081 zł w 2021 roku.
• 374 127 141 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32442.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ep office 2 wyniosły 242 607 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 402 720 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 683 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 607 993 zł w 2022 roku
• 230 239 694 zł w 2021 roku
• 226 321 717 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ep office 2 wykazała przychody na poziomie 30 331 580 zł.
Organizacja zarobiła 11 580 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 639 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 941 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 639 048 zł w 2022 roku
• 2 530 593 zł w 2021 roku
• 5 940 115 zł w 2020 roku
Organizacja Ep office 2 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elektrownia Powisle Jv S.a R.l.
posiada 2157 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2023 jest
Elektrownia Powisle Jv S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2017 do 01.02.2023
był Powisle Power Station B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.11.2016 do 14.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Powisle Power Station B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.