STEGNY 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000275632

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

837 tys.

zysk

627 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO, 9

Kod pocztowy

00-033

Rejestracja

2007-03-02

Rozpoczęcie działalności

2007-01-25

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB RÓWNOWARTOŚCI TEJ KWOTY W INNEJ WALUCIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stegny 1 osiągnęła 836 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 836 790 zł.

Całkowite koszty wyniosły -627 295 zł.

Zysk netto wyniósł 627 296 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 836 790 zł w 2023 roku.
• 406 920 zł w 2022 roku.
• 270 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 296 zł w 2023 roku.
• 222 175 zł w 2022 roku.
• 111 876 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

119006.74

-212590.31

142407.38

99035.23

290674.44

211448.99

191898.67

48994.63

270000.06

111876.38

406919.99

222174.96

836790.33

627295.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stegny 1 wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7923 zł w 2023 roku.
• -48 025 zł w 2022 roku.
• -82 689 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stegny 1 wynosi 5 944 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 255 185 zł a 15 346 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 944 503 zł w 2023 roku.
• 3 733 600 zł w 2022 roku.
• 3 034 495 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2132810.45

10951854

213611.07

2618828.22

11347994.92

436011.66

3325914.71

12193790.88

287848.01

2646992.73

12389769.4

405000.09

3034494.61

12837274.92

610379.98

3733600.1

13725974.76

1255185.49

5944503.39

15346458.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stegny 1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stegny 1 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stegny 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stegny 1 wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 767 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 767 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 767 tys. zł w 2023 roku.
• 686 tys. zł w 2022 roku.
• 642 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stegny 1 wyniosły 7923 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stegny 1 wyniosła 5 074 136 zł.

a

ktywa trwałe to 4 850 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 223 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 074 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 836 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 237 522 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 074 136 zł w 2023 roku.
• 5 894 982 zł w 2022 roku.
• 5 531 881 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3193806.27

3905329.28

5210795.32

5340363.04

5531880.69

5894981.67

5074136.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -1,650,573%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -275109.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.08

0.83

-1.79

0.03

-3092.15

0.7

0.04

0.07

-36.23

0.73

0.01

0.02

-0.34

0.26

0.02

0.03

0.41

0.04

0.06

-266807.94

0.55

0.12

0.16

-16505.73

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stegny 1 wyniosły 1 237 522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 074 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 237 522 zł w 2023 roku
• 2 463 488 zł w 2022 roku
• 2 322 562 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3193806.27

455842.77

0.14

3905329.28

1068330.55

0.27

5210795.32

2162347.6

0.41

5340363.04

2242920.69

0.42

5531880.69

2322561.96

0.42

5894981.67

2463487.98

0.42

5074136.27

1237521.53

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stegny 1 wykazała przychody na poziomie 836 790 zł.

Organizacja zarobiła 671 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 579 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7430 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 579 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

44579

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stegny 1 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10464

0.65856

0.71664

0.29592

0.30451

0.9555

0.22921

0.1854

0

0.86051

0.65488

0.752

0.34716

0.93664

0.08795

0.78826

0.52604

0

0.88736

0.70743

0.78695

0.39109

0.94357

0.14606

0.79016

0.57544

0

0.81002

0.6781

0.79869

0.38799

0.76184

0.33141

0.67624

0.47448

0

0.8354

0.68577

0.80159

0.36961

0.84456

0.71755

0.48672

0

0.87455

0.69451

0.8005

0.35813

0.90334

0.00914

0.76356

0.50653

0

0.91986

0.75684

0.78031

0.28947

0.94155

0.04897

0.84175

0.58238

0.9054

Powiązania

J MAREK - wspólnik, prokurent

N ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2007

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

02.03.2007

10.08.2007

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

10.08.2007

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

26.09.2016

18.09.2017

B Kamila

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

02.03.2007

10.08.2007

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

10.08.2007

17.03.2015

S Zdzisław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

N Anna

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Jutkiewicz Marek posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2007 jest Jutkiewicz Marek kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2007 do 10.08.2007 był Jutkiewicz Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STEGNY 1

	Organizacja	Numer KRS
1	RENTAL SKY COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000577546
2	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.	0000450007
3	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
4	INTER - HAUS SP. Z O.O.	0000419939
5	FLORYDA SP. Z O.O. SP. K.	0000422017
6	WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.	0000152677
7	AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI	0000966539
8	SZYDŁOWSKI SP. Z O.O.	0000269135
9	REAL ESTATE PARTNER SP. Z O.O.	0000240351
10	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
11	MM SP. Z O.O. WK III SP. K. W LIKWIDACJI	0000533076
12	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
13	LOGO SP. Z O.O.	0000500612
14	MZURI CFI TARCZA ANTYINFLACYJNA SP. Z O.O.	0000903506
15	KMD PROJEKT II SP. Z O.O.	0000629251
16	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
17	BIOREX SP. Z O.O.	0000359191
18	DUKESTOWN SP. Z O.O.	0000576414
19	LFI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000613441
20	WHITE STAR REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000037133
21	EIBL SP. Z O.O.	0000922265
22	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
23	MPZ INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000496932
24	DOM NA CZASIE SP. Z O.O.	0000159658
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
26	3V VITO SP. Z O.O.	0000870891
27	WARTA INVESTMENT NIERUCHOMOŚCI	0000820659
28	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
29	8 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000435024
30	SANDTON POLAND SP. Z O.O.	0000580324

STEGNY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000275632 NIP 5272531777 REGON 140850158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEGNY 1

STEGNY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275632 NIP
5272531777 REGON
140850158