Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych|Inwentaryzacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych|Paszportyzacja sieci teletechnicznych
NETTVERK to firma specjalizująca się w projektowaniu, budowie, inwentaryzacji, utrzymaniu i paszportyzacji sieci telekomunikacyjnych. Działa na rynku jako niezawodny partner, oferując kompleksowe usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną. Przedsiębiorstwo koncentruje się na dostosowaniach do potrzeb klientów, co czyni je wyróżniającym się na tle konkurencji. Historia firmy, chociaż niejednoznaczna, wskazuje na zaangażowanie zespołu w tworzenie efektywnych rozwiązań dla sieci. Każdy z oferowanych przez NETTVERK obszarów usług charakteryzuje się wysoką jakością oraz dbałością o szczegóły, co zdobywa uznanie w branży. Dodatkowo, firma posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie w obsłudze różnych typów sieci telekomunikacyjnych, co przekłada się na stabilność i wydajność projektów, którymi się zajmuje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nettverk osiągnęła 3 195 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 195 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 443 155 zł.
Zysk netto wyniósł 752 244 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 065 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 195 399 zł w 2024 roku. • 635 889 zł w 2023 roku. • 566 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 250 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 752 244 zł w 2024 roku. • -19 363 zł w 2023 roku. • 62 140 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nettverk wynosi 5 810 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
671 267 zł a 10 531 423 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 936 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 810 511 zł w 2024 roku. • 531 010 zł w 2023 roku. • 747 541 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nettverk wynosi 827 tys. zł.
EBITDA Nettverk wynosi 1,06 mln zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nettverk wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,592% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nettverk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nettverk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nettverk wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 230 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 151 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 96 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 230 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
627 902
zł.
Koszty operacyjne Nettverk wyniosły
2 410 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 627 902 zł w 2024 roku • 77 292 zł w 2023 roku • 3672 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nettverk wyniosła 1 051 698 zł.
a
ktywa trwałe to 236 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 051 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 895 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 676 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 051 698 zł w 2024 roku. • 176 346 zł w 2023 roku. • 788 198 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nettverk wyniosły 156 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 051 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 156 676 zł w 2024 roku • 33 569 zł w 2023 roku • 626 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nettverk wykazała przychody na poziomie 3 195 399 zł.
Organizacja zarobiła 826 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 752 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 74 398 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 6147 zł w 2022 roku
Organizacja Nettverk wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 202 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 22 dni02-02-2026
2023
+25 dni09-08-2024
2022
+12 dni27-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Barnaś Agata posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Widera Olga posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2024 jest Barnaś Agata kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2021 do 09.01.2024
była Widera Olga kontrolująca 80% udziałów.