Organizacja Optieco osiągnęła 732 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 701 975 zł. Pozostałe przychody to 30 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 688 618 zł.
Zysk netto wyniósł 13 357 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 732 715 zł w 2022 roku.
• 587 850 zł w 2021 roku.
• 524 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 357 zł w 2022 roku.
• 13 700 zł w 2021 roku.
• 85 039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optieco wynosi 1 066 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 570 zł a 2 795 920 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -205 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 066 140 zł w 2022 roku.
• 960 918 zł w 2021 roku.
• 1 193 632 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optieco wyniosła 849 215 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 155 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 849 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 698 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 849 215 zł w 2022 roku.
• 853 072 zł w 2021 roku.
• 883 161 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optieco wyniosły 150 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 849 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 236 zł w 2022 roku
• 167 449 zł w 2021 roku
• 211 238 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optieco wykazała przychody na poziomie 732 715 zł.
Organizacja zarobiła 13 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2734 zł w 2021 roku
• 7887 zł w 2020 roku
Organizacja Optieco wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wesecki Mariusz
posiada 99 udziałów, które stanowią 61.9% firmy.