Organizacja Izoler osiągnęła 17 041 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 898 618 zł. Pozostałe przychody to 142 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 061 972 zł.
Zysk netto wyniósł 2 836 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 260 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 041 391 zł w 2023 roku.
• 13 220 252 zł w 2022 roku.
• 14 130 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 597 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 836 646 zł w 2023 roku.
• 3 038 358 zł w 2022 roku.
• -322 854 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoler wynosi 28 558 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 851 065 zł a 42 603 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 948 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 558 578 zł w 2023 roku.
• 27 926 590 zł w 2022 roku.
• 14 085 629 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoler wyniosła 9 468 231 zł.
a
ktywa trwałe to 4 654 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 813 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 468 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 801 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 666 810 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 468 231 zł w 2023 roku.
• 11 489 024 zł w 2022 roku.
• 9 585 035 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoler wyniosły 1 666 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 468 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 666 810 zł w 2023 roku
• 2 209 481 zł w 2022 roku
• 3 364 238 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoler wykazała przychody na poziomie 17 041 391 zł.
Organizacja zarobiła 2 836 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 836 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 388 zł w 2021 roku