5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000916618 NIP
8461669811 REGON
389706247

Podsumowanie

aktywa

412 tys.

przychód

720 tys.

zysk

116 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

AUGUSTÓW

Adres

UL. JOACHIMA CHREPTOWICZA, 13

Kod pocztowy

16-300

Rejestracja

2021-08-17

Rozpoczęcie działalności

2021-08-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5IP osiągnęła 720 307 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 720 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 604 341 zł.

Zysk netto wyniósł 115 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 720 307 zł w 2024 roku.
• 260 222 zł w 2023 roku.
• 47 110 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 966 zł w 2024 roku.
• 101 622 zł w 2023 roku.
• 7323 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

36685.95

3636.78

47110.42

7322.98

260221.51

101622.49

720306.56

115965.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5IP wynosi 1 119 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 175 161 zł a 1 800 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 228 zł w 2024 roku.
• 668 158 zł w 2023 roku.
• 72 669 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6477.58

45482

91714.88

11969.82

72668.69

117776.05

88186.69

668157.65

1422714.86

175160.97

1119228.18

1800766.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5IP wynosi 128 tys. zł.

EBIT i EBITDA — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3996.79

8046.98

111672.49

127517.83

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w 5IP.

Zatrudnienie w czasie - 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5IP wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5IP wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

5IP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 5IP wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 82 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

599.52

1440.85

3022.87

1207.05

2457.87

5585.92

7806.65

19993.52

41153.79

19127.67

36865.61

81741.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3473 zł.

Koszty operacyjne 5IP wyniosły 592 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3473 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3473.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5IP wyniosła 412 446 zł.

ktywa obrotowe to 412 446 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 446 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 898 zł.

apitał (fundusz) własny to 233 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 446 zł w 2024 roku.
• 141 430 zł w 2023 roku.
• 18 314 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

26413.78

18313.84

141430.48

412445.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.42

0.11

0.1

0.4

0.46

0.17

0.16

0.72

0.86

0.43

0.39

0.28

0.5

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5IP wyniosły 178 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 898 zł w 2024 roku
• 23 848 zł w 2023 roku
• 2354 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Zadłużenie — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26413.78

17777

0.67

18313.84

2354.08

0.13

141430.48

23848.23

0.17

412445.81

178897.85

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5IP wykazała przychody na poziomie 720 307 zł.

Organizacja zarobiła 127 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2867 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 469 zł w 2024 roku
• 10 050 zł w 2023 roku
• 724 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

360

724

10050

11469

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja 5IP wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2787

0.0018

0.5316

0.3344

0.3038

0.7114

0.6212

0.6216

0.6122

0.628

0.526

0.5277

0.3026

0.2324

0.2739

0.7278

0.7174

0.8112

0.6392

0.5133

0.7361

0.4573

0.4708

0.3418

0.8972

0.9004

0.9262

0.8486

0.7284

0.7411

0.5722

0.615

0.5747

0.7534

0.7455

0.7635

0.7281

0.7368

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SAFEITEMS - wspólnik

Bajkowska Alicja - reprezentacja

Kaczmarek Marcin - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2021

01.10.2024

Bajkowska Alicja

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

01.10.2024

Kaczmarek Marcin

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

01.10.2024

Safeitems

Organizacja

reprezentacja

17.08.2021

Bajkowska Alicja

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Safeitems posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kaczmarek Marcin posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.10.2024 jest Safeitems kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2021 do 01.10.2024 była Bajkowska Alicja kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Bajkowska Alicja

zarząd

Funkcja: prezes jednoosobowego zarządu
Kaczmarek Marcin

wspólnik

Podobne organizacje do 5IP

	Organizacja	Numer KRS
1	NETCODE SP. Z O.O.	0000900843
2	CLARITY SP. Z O.O.	0000968837
3	BUK KOMPLEX SP. Z O.O.	0000900354
4	BELANCE SP. Z O.O.	0001037552
5	MAXIA SP. Z O.O. SP. K.	0000470655
6	INFRALOGY SP. Z O.O.	0000943801
7	SUPPORT 4 HEALTH SP. Z O.O.	0000931616
8	ADARP SP. Z O.O.	0000536320
9	CYBERNITE SP. Z O.O.	0000869942
10	ZESPÓŁ IT SP. Z O.O.	0000861695
11	GMBR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000810505
12	WOLK SP. Z O.O.	0000903746
13	A-Z NETWORKS SP. Z O.O.	0000825272
14	R & F CONSULTING SP. Z O.O.	0001059025
15	RUBERONE SP. Z O.O.	0000322475
16	SAFEPLUS SP. Z O.O.	0000476895
17	MH-INFO SP. Z O.O.	0000775945
18	SYSTEGRA IT SP. Z O.O.	0000477617
19	ITAN SP. Z O.O.	0000951521
20	RIGET HOSPITALS SP. Z O.O.	0000665492
21	NETSOFT SP. Z O.O.	0000351939
22	BITSECURE SP. Z O.O.	0000979347
23	QSERVICES SP. Z O.O.	0000747383
24	BISCOM SP. Z O.O.	0000998985
25	GRUPATECHNOLOGICZNA.PL SP. Z O.O.	0000688568
26	TEAMVENTOR SP. Z O.O.	0000478822
27	ESENTA SP. Z O.O.	0000818868
28	RIMIT SP. Z O.O.	0000823246
29	SMART ONE SP. Z O.O.	0000948300
30	OLIDO SP. Z O.O.	0000571478

5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000916618 NIP 8461669811 REGON 389706247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 5IP

5IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000916618 NIP
8461669811 REGON
389706247