TOVA PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000916068 NIP 6581993654 REGON 389661734

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
480 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
217 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,7 mln
zł
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KOŃSKIE
Adres
UL. FABRYCZNA, 15
Kod pocztowy
26-200
Rejestracja
2021-08-12
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanePozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskimSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowegoSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuteriiSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Tova Patron osiągnęła 1 147 916 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 147 916 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 931 270 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 216 646 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 581 417 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 147 916 zł w 2024 roku.
• 566 499 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 308 635 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 646 zł w 2024 roku.
• -91 989 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Tova Patron wynosi 1 709 712 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 856 zł a 2 938 242 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 357 960 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 709 712 zł w 2024 roku.
• 351 752 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Tova Patron wynosi 235 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 326 968 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 245 zł w 2024 roku.
• -91 722 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Tova Patron mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji Tova Patron.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2024 (MSiG nr 191/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1304231. TOVA PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000916068. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2021. [RDF/680214/24/108]
    MSiG 191/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680214/24/108 Nr ogłoszenia: 1304231
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1304230. TOVA PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000916068. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2021. [RDF/680214/24/707]
    MSiG 191/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680214/24/707 Nr ogłoszenia: 1304230
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 353935. TOVA PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000916068. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2021. [KI.X NS-REJ.KRS/1971/23/639]
    Rzuć okiem MSiG 94/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/1971/23/639 Nr ogłoszenia: 353935
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JANECKI 2. AARON DAVID 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. PELIZG 2. ARKADIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. JANECKI 2. AARON DAVID 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. PELIZG 2. ARKADIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  4. Poz. 687933. TOVA PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000916068. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJEZIA- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2021. [KI.X NS-REJ.KRS/10312/21/438]
    MSiG 163/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/10312/21/438 Nr ogłoszenia: 687933
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOVA PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina KOŃSKIE miejscowość KOŃSKIE 2. miejscowość KOŃSKIE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 15 kod pocztowy 26-200 poczta KOŃSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.08.2021 R. Rub. 5. 1. CZA NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JANECKI 2. AARON DAVID 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PELIZG 2. ARKADIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JANECKI 2. AARON DAVID 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PELIZG 2. ARKADIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 2 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 3 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 4 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Tova Patron nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tova Patron wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 1,67% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Tova Patron charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Tova Patron wynosi 43 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 62 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 417 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Tova Patron wyniosły 912 671 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 30,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 509 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 417 zł w 2024 roku
• 118 908 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30,7% w 2024 roku
• 18,1% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Tova Patron wyniosła 479 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 479 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 177 351 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 568 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 317 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 249 340 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 479 919 zł sumy bilansowej i 177 351 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 164 602 zł sumy bilansowej i -71 989 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45,14%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122,16%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 20,49%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 18,87%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Tova Patron wyniosły 302 568 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 977 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 568 zł w 2024 roku
• 236 591 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 81 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Tova Patron ma 302 568 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 154 080 zł (51%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 98 052 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 32 000 zł (11%); pracownikom 14 069 zł (5%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 4368 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2023: 72%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 25% (2023) do 11% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tova Patron wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 67% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,67 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (479 919 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (302 568 zł) o 177 351 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,59 w 2024 roku
• 0,66 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Tova Patron: 32 000 zł, gotówka: 202 136 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 825 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 285,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 302 568 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Tova Patron wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 62 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -62 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 73 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2024 roku
• 8 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tova Patron wynoszą 912 561 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 436 525 zł, czyli 48% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 239 288 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 123 322 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 913 tys. zł w 2024 roku
• 652 tys. zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Tova Patron wykazała przychody na poziomie 1 147 916 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 234 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 17 775 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 646 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 775 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Tova Patron wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 z 23 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 147 912,88
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 1 147 912,88
B. Koszty działalności operacyjnej 912 561,20
II. Zużycie materiałów i energii 65 954,79
III. Usługi obce 123 321,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: 877,19
V. Wynagrodzenia 239 288,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 41 128,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 465,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów 436 524,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 235 351,68
D. Pozostałe przychody operacyjne 3,17
IV. Inne przychody operacyjne 3,17
E. Pozostałe koszty operacyjne 109,63
III. Inne koszty operacyjne 109,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 235 245,22
H. Koszty finansowe 824,58
I. Odsetki, w tym: 824,58
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 234 420,64
J. Podatek dochodowy 17 775,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 216 645,64

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tova Patron składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 207 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 343 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+11 mies. 13 dni
2023
+2 mies. 10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Janecki Aaron posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 09.05.2023 jest Janecki Aaron kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2021 do 09.05.2023:
• Janecki Aaron (50% udziałów)
• Pelizg Arkadiusz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do TOVA PATRON

OrganizacjaNumer KRS
1
ARTUR SP. Z O.O.
0001072028
2
VOGUETREND GROUP SP. Z O.O.
0000908511
3
XXX GROUP SP. Z O.O.
0001033329
4
CATWALK CONCEPT SP. Z O.O.
0001031213
5
EULAR SP. Z O.O.
0000928371
6
YINIYA SP. Z O.O.
0001001951
7
MMW MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000839935
8
CYLY SP. Z O.O.
0000938893
9
AMBER SPORTSWEAR SP. Z O.O.
0000990234
10
PROPRE SP. Z O.O.
0000940328
11
LIONAL FLY SP. Z O.O.
0000654665
12
KK POLAND SP. Z O.O.
0000671921
13
S&S SP. Z O.O.
0000555695
14
PBFI POLAND SP. Z O.O.
0000570088
15
MISS EFFORT SP. Z O.O.
0000650255
16
R&E MEDICAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000883062
17
MRS CORE SP. Z O.O.
0000853013
18
MT HD SP. Z O.O.
0001086020
19
SHUNLI SP. Z O.O.
0001003201
20
MODERN SYSTEM SP. Z O.O.
0000529340
21
OBLAKA SP. Z O.O.
0000967051
22
MANABOX SP. Z O.O.
0000963673
23
BELLO MONDO SP. Z O.O.
0000717930
24
MONNARI TRADE FASHION SP. Z O.O.
0000455378
25
MADAM POSH SP. Z O.O.
0000585430
26
MONNA SMOOTH SP. Z O.O.
0000899764
27
MIEJSKI KLUB TENISOWY STALOWA WOLA
0000015863
28
HAOMEN SP. Z O.O.
0000966684
29
FASHION PARTNER SP. Z O.O.
0000452188
30
HULO HOME SP. Z O.O.
0000905779