XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001033329 NIP
9212046767 REGON
525148845

Podsumowanie

aktywa

404 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

158 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TOMASZÓW LUBELSKI

Adres

UL. ORZESZKOWEJ, 2

Kod pocztowy

22-600

Rejestracja

2023-04-26

Rozpoczęcie działalności

2023-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XXX Group osiągnęła 1 190 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 190 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 032 590 zł.

Zysk netto wyniósł 157 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 595 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 190 181 zł w 2024 roku.
• 968 667 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 591 zł w 2024 roku.
• 240 750 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

968667.33

240750.39

1190180.67

157590.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XXX Group wynosi 1 726 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 302 506 zł a 2 975 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 863 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 726 322 zł w 2024 roku.
• 1 793 093 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

184312.79

1793092.57

3370505.46

302505.76

1726322.02

2975451.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT XXX Group wynosi 159 tys. zł.

EBITDA XXX Group wynosi 159 tys. zł.

EBIT i EBITDA — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

0

242484.39

242484.39

159066.22

159066.22

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XXX Group wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,922% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XXX Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XXX Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XXX Group wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 141 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

29060.02

47915.36

86012.64

23859.93

60088.04

141169.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 127 zł.

Koszty operacyjne XXX Group wyniosły 1 031 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 340 064 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 127 zł w 2024 roku
• 485 505 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 33 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

485505.34

680127.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XXX Group wyniosła 403 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 403 926 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 403 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 926 zł w 2024 roku.
• 246 392 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

246391.66

403925.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.98

0.98

0.25

0.25

0.39

0.39

0.13

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XXX Group wyniosły 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 zł w 2024 roku
• 641 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

246391.66

641.27

0

403925.75

584.74

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XXX Group wykazała przychody na poziomie 1 190 181 zł.

Organizacja zarobiła 158 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1256 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1256 zł w 2024 roku
• 1721 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1721

1256

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja XXX Group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33778

0.0006

0

0

0.88927

0.65998

0.50342

0.00064

0.93237

0.92554

0.99306

0.8818

0.6403

0.85811

0.66271

0.56216

0.00142

0.84951

0.83546

0.91696

0.71066

0.56726

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-2

dni względem terminu

2

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bondyra Kacper - wspólnik

Bondyra Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2023

Bondyra Andrzej

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

26.04.2023

Październik 2004

Osoba

reprezentacja

26.04.2023

Bondyra Andrzej

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Bondyra Andrzej posiada 84 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Bondyra Kacper posiada 16 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Reprezentacja

Bondyra Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Bondyra Kacper

wspólnik

Podobne organizacje do XXX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HAOMEN SP. Z O.O.	0000966684
2	MADAM WONDER SP. Z O.O.	0000615870
3	MODERN WOMAN SP. Z O.O.	0000534657
4	S&S SP. Z O.O.	0000555695
5	MONNARI TRADE INTEREST SP. Z O.O.	0000414608
6	XU YIYI SP. Z O.O.	0001036059
7	CATWALK MULTI CONCEPT SP. Z O.O.	0000937023
8	MONNARI TRADE PRIZE SP. Z O.O.	0000452249
9	YINIYA SP. Z O.O.	0001001951
10	ADRIANO SP. Z O.O.	0000325058
11	VIMONTE SP. Z O.O.	0000953951
12	YONGTIME SP. Z O.O.	0000934663
13	MIEJSKI KLUB TENISOWY STALOWA WOLA	0000015863
14	ARION SP. Z O.O.	0000408256
15	COOL KIDDO SP. Z O.O.	0000524758
16	RUI XIN SP. Z O.O.	0000868429
17	PROPRE SP. Z O.O.	0000940328
18	FASHION NEW LOOK SP. Z O.O.	0000452231
19	SMALL POTATOES SP. Z O.O.	0001012871
20	MISS PASSION SP. Z O.O.	0000644722
21	MODA SP. Z O.O.	0000060518
22	BOSHUN SP. Z O.O.	0001016016
23	WEIXIANG SP. Z O.O.	0001015072
24	Y&B SP. Z O.O.	0000953721
25	MRS CORE SP. Z O.O.	0000853013
26	ARMA SP. Z O.O.	0000397812
27	JIAYI SP. Z O.O.	0001037425
28	JORDAN HOLDING SP. Z O.O.	0000497617
29	MARIANNA SP. Z O.O.	0000479044
30	IPM SP. Z O.O.	0000658646