Organizacja Prudentsol osiągnęła 13 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1605 zł. Pozostałe przychody to 12 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 717 718 zł.
Strata netto wyniosła 704 113 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
978 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 605 zł w 2025 roku. • 2 713 373 zł w 2024 roku. • 1 969 844 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
742 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -704 113 zł w 2025 roku. • 403 688 zł w 2024 roku. • 781 747 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Prudentsol wynosi 185 336 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 148 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 185 336 zł w
2025 roku. • 3 887 069 zł w
2024 roku. • 4 482 715 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prudentsol wynosi -646 tys. zł.
EBITDA Prudentsol wynosi -645 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
733 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -646 061 zł w
2025 roku. • 442 965 zł w
2024 roku. • 820 611 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
740 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -644 905 zł w
2025 roku. • 444 552 zł w
2024 roku. • 836 347 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Prudentsol.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Prudentsol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2024 (MSiG nr 85/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 327619. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/596275/24/249]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 327618. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/596275/24/848]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 327617. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/596275/24/447]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 134535. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3559/24/946]
Rzuć okiemMSiG 46/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.02.2024R., ZMIANA § 1, § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JAWORSKI 2. DANIEL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000 ZŁ wpisać: 5. 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
72.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. JURCZAK 2. PIOTR
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ 3 (dla pozycji:
1. MIAZGA 2. PAULINA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
X V. W P I S Y D
14.000,00 ZŁ 4 1. JAWORSKI 2. DAWID ADAM
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 20000,00 ZŁ wp
sać: 1. 120000,00 ZŁ
Poz. 1050855. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/550684/23/983]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1050854. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/550684/23/582]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1050853. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/550684/23/181]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres O
23.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 197182. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4602/22/700]
Rzuć okiemMSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JURCZAK 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000 ZŁ
wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.000 ZŁ 2 1. MIAZGA 2. PAULINA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
6. NIE 3 1. KRUPCZAK 2. DAWID 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
6. NIE
Poz. 628114. PRUDENTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912965. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12272/21/405]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PRUDENTSOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZOWSKI gmina BŁAŻOWA miejscowość BŁAŻOWA 2. miejscowość BŁAŻOWA ulica
UL. MYŚLIWSKA nr domu 16 kod pocztowy 36-030
poczta BŁAŻOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 19.07.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAWORSKI 2. DANIEL
3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000 ZŁ 6. NIE 2 1. JURCZAK 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 8000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JAWORSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW,
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 35 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL
ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 8 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Prudentsol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prudentsol wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2025 roku. • 1,51% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Prudentsol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prudentsol wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2025 roku. • 192 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
84 653
zł.
Koszty operacyjne Prudentsol wyniosły
647 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
32 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 84 653 zł w 2025 roku • 195 367 zł w 2024 roku • 149 227 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,1% w 2025 roku •
8,6% w 2024 roku •
13,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prudentsol wyniosła 1 150 654 zł.
a
ktywa trwałe to 831 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 150 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 893 343 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 251 104 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 100 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 150 654 zł sumy bilansowej i 257 311 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 914 016 zł sumy bilansowej i 961 424 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 652 861 zł sumy bilansowej i 457 736 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -273,64%.
Marża operacyjna wyniosła -40 241,46%.
Marża netto wyniosła -5175,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
222,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 141,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2607,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prudentsol wyniosły 893 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 150 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 150 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 893 343 zł w 2025 roku • 1 952 592 zł w 2024 roku • 1 195 126 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2025 roku • 67% w 2024 roku • 72% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Prudentsol ma 893 343 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 606 653 zł (68%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 169 921 zł (19%), dostawcom 103 331 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 13 438 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Z całości 522 653 zł (59%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
893 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
19%
68%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
103 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
170 tys. zł
19%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
607 tys. zł
68%
W roku 2025 68% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 29%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Prudentsol wynosi 0,86 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (318 680 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (370 689 zł) o 52 010 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
319 tys. zł
371 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 275 tys. zł zapasy do sprzedania: 38 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,86 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,86
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,86 w 2025 roku • 1,46 w 2024 roku • 1,71 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Prudentsol: 169 921 zł, gotówka: 5402 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Do tego 84 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 68 224 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 893 343 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 84 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł170 tys. zł
kredyty i pożyczki170 tys. zł
gotówka5 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 68 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Prudentsol wynosi -3794 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 58 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3853 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi -528 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Należności handlowe organizacji wynoszą 273 503 zł, z czego 273 503 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3853 dni
firma płaci dostawcom 3853 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO)-3794 dni
wartość ujemna, nietypowa - wymaga ostrożnej interpretacji
rotacja zobowiązań (DPO)58 dni
Rotacja zapasów-528 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
wartość ujemna, nietypowa - wymaga ostrożnej interpretacji
Należności handlowe274 tys. zł
klienci są winni firmie 274 tys. zł
do 12 miesięcy274 tys. zł · 100%
Część wartości jest ujemna (nietypowy zapis, wynikający ze znaków pozycji w sprawozdaniu) - wartości ujemne wymagają ostrożnej interpretacji.
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • -3794 dni w 2025 roku • 202 dni w 2024 roku • 86 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Prudentsol wynoszą 647 087 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 437 819 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 80 330 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 67 560 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem647 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów438 tys. zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)80 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii68 tys. zł · 10%
Usługi obce38 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 647 tys. zł w 2025 roku • 2,3 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Prudentsol wykazała przychody na poziomie 13 605 zł.
Organizacja poniosła stratę 703 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1006 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 704 113 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
22 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1006 zł w 2025 roku • 39 314 zł w 2024 roku • 46 476 zł w 2023 roku
Organizacja Prudentsol wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:-26 309,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów53 475,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-79 784,97
B. Koszty działalności operacyjnej647 086,57
I. Amortyzacja1 155,88
II. Zużycie materiałów i energii67 559,89
III. Usługi obce37 727,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 810,00
V. Wynagrodzenia80 330,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 322,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 361,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów437 818,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-673 395,73
D. Pozostałe przychody operacyjne27 914,62
IV. Inne przychody operacyjne27 914,62
E. Pozostałe koszty operacyjne579,49
III. Inne koszty operacyjne579,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-646 060,60
G. Przychody finansowe12 000,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:12 000,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe69 046,25
I. Odsetki, w tym:68 224,25
IV. inne822,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-703 106,85
J. Podatek dochodowy1 006,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-704 112,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Prudentsol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 47 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+93
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 17 dni31-08-2026
2024
+13 mies. 18 dni27-08-2026
2023
−2 mies. 28 dni18-04-2024
2022
+4 dni19-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jaworski Daniel posiada 360 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Jaworski Dawid posiada 80 udziałów, które stanowią 13,3% firmy.
Jurczak Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 13,3% firmy.
Miazga Paulina posiada 70 udziałów, które stanowią 11,7% firmy.
Krupczak Dawid posiada 10 udziałów, które stanowią 1,7% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2024 jest Jaworski Daniel kontrolujący
60% udziałów.
W okresie od 05.04.2022 do 23.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Jaworski Daniel (60%).
W okresie od 23.07.2021 do 05.04.2022 najwięcej udziałów posiadał
Jaworski Daniel (60%).
