Europalex SMA S.A. to firma istniejąca na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w produkcji różnorodnych typów palet, w tym europalet, palet jednorazowych oraz półpalet. Wysoka jakość produktów, a także ich stabilność i odpowiednia nośność, stanowią o ich niezawodności w każdym aspekcie transportu i składowania towarów. Dlatego też firma dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz wykwalifikowanym personelem, co pozwala na skuteczną produkcję palet dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Europalex SMA S.A. posiada licencję na produkcję i naprawę palet oraz kartę odbioru odpadów drewnianych, co potwierdza przestrzeganie standardów ochrony środowiska. Dodatkowo, w 2015 roku uzyskano licencję na międzynarodowy transport, co umożliwia świadczenie kompleksowych usług transportowych na obszarze całego kraju i Unii Europejskiej. Siedziba firmy znajduje się w Stanicy, gdzie zlokalizowane są magazyny, place parkingowe oraz hale produkcyjne, co sprzyja efektywnemu zarządzaniu i sprawnej obsłudze klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europalex sma osiągnęła 3 542 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 539 873 zł. Pozostałe przychody to 2825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 665 950 zł.
Strata netto wyniosła 126 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 542 698 zł w 2023 roku.
• 7 081 014 zł w 2022 roku.
• 5 776 472 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 077 zł w 2023 roku.
• 1 367 566 zł w 2022 roku.
• 1 115 484 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europalex sma wynosi -122 tys. zł.
EBITDA Europalex sma wynosi 49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -121 650 zł w
2023 roku.
• 1 510 010 zł w
2022 roku.
• 1 235 003 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 058 zł w
2023 roku.
• 1 709 684 zł w
2022 roku.
• 1 451 310 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europalex sma wynosi 4 504 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 427 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 504 528 zł w 2023 roku.
• 12 428 228 zł w 2022 roku.
• 9 524 531 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europalex sma wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 924
zł.
Koszty operacyjne Europalex sma wyniosły 3 661 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 924 zł w 2023 roku
• 472 476 zł w 2022 roku
• 436 831 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europalex sma wyniosła 3 019 088 zł.
a
ktywa trwałe to 1 945 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 073 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 019 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 856 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 019 088 zł w 2023 roku.
• 3 272 338 zł w 2022 roku.
• 2 288 799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europalex sma wyniosły 162 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 019 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 115 zł w 2023 roku
• 289 287 zł w 2022 roku
• 673 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europalex sma wykazała przychody na poziomie 3 542 698 zł.
Organizacja zarobiła -126 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 139 578 zł w 2022 roku
• 98 117 zł w 2021 roku