Europalex SMA S.A. to firma istniejąca na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w produkcji różnorodnych typów palet, w tym europalet, palet jednorazowych oraz półpalet. Wysoka jakość produktów, a także ich stabilność i odpowiednia nośność, stanowią o ich niezawodności w każdym aspekcie transportu i składowania towarów. Dlatego też firma dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz wykwalifikowanym personelem, co pozwala na skuteczną produkcję palet dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Europalex SMA S.A. posiada licencję na produkcję i naprawę palet oraz kartę odbioru odpadów drewnianych, co potwierdza przestrzeganie standardów ochrony środowiska. Dodatkowo, w 2015 roku uzyskano licencję na międzynarodowy transport, co umożliwia świadczenie kompleksowych usług transportowych na obszarze całego kraju i Unii Europejskiej. Siedziba firmy znajduje się w Stanicy, gdzie zlokalizowane są magazyny, place parkingowe oraz hale produkcyjne, co sprzyja efektywnemu zarządzaniu i sprawnej obsłudze klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europalex SMA osiągnęła 2 724 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 716 683 zł. Pozostałe przychody to 7712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 967 248 zł.
Strata netto wyniosła 250 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 724 395 zł w 2024 roku.
• 3 542 698 zł w 2023 roku.
• 7 081 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -250 565 zł w 2024 roku.
• -126 077 zł w 2023 roku.
• 1 367 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europalex SMA wynosi -252 tys. zł.
EBITDA Europalex SMA wynosi -64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -251 763 zł w
2024 roku.
• -121 650 zł w
2023 roku.
• 1 510 010 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 350 zł w
2024 roku.
• 49 058 zł w
2023 roku.
• 1 709 684 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europalex SMA wynosi 3 771 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 425 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 771 069 zł w 2024 roku.
• 4 504 528 zł w 2023 roku.
• 12 428 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europalex SMA wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europalex SMA wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europalex SMA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europalex SMA wynosi 147 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 521 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 521 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 521 tys. zł w 2024 roku.
• 571 tys. zł w 2023 roku.
• 597 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 785
zł.
Koszty operacyjne Europalex SMA wyniosły 2 968 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 785 zł w 2024 roku
• 487 924 zł w 2023 roku
• 472 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europalex SMA wyniosła 2 766 777 zł.
a
ktywa trwałe to 1 862 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 904 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 766 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 606 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 766 777 zł w 2024 roku.
• 3 019 088 zł w 2023 roku.
• 3 272 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europalex SMA wyniosły 160 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 766 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 369 zł w 2024 roku
• 162 115 zł w 2023 roku
• 289 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europalex SMA wykazała przychody na poziomie 2 724 395 zł.
Organizacja zarobiła -250 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -250 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 139 578 zł w 2022 roku