Projektowanie i implementacja systemów sterowania dla maszyn i linii produkcyjnych.
Synchronizacja pracy maszyn w liniach rozlewniczych.
Montaż szaf sterowniczych według dostarczonej dokumentacji.
Modernizacja układów sterowania w istniejących maszynach.
Automatyczne raportowanie wyników produkcji i OEE.
DG Commerce to firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów sterowania dla maszyn i linii produkcyjnych. Pod marką RAPIS, oferuje kompleksowe usługi związane z automatyką, integracją maszyn oraz robotyką, co pozwala na optymalizację procesów w różnych branżach. Kluczowym obszarem działalności jest tworzenie układów sterowania dla transportu wewnętrznego, szczególnie związanego z butelkami i słoikami z PET oraz szkła, a także zgrzewkami i kartonami. Firma koncentruje się na synchronizacji pracy maszyn w liniach rozlewniczych, co podnosi wydajność i efektywność procesów produkcyjnych. DG Commerce nie tylko modernizuje sterowanie istniejących maszyn, ale także wykonuje kompleksowy montaż szaf sterowniczych, co obejmuje zarówno dostawę podzespołów, jak i ich testowanie po montażu. Dzięki tym działaniom, firma przyczynia się do ograniczenia mikroprzestojów oraz automatyzacji raportowania wyników pracy maszyn, co w dalszej perspektywie wpływa na optymalizację całych linii produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rapis Group osiągnęła 5 238 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 236 421 zł. Pozostałe przychody to 1992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 311 210 zł.
Zysk netto wyniósł 925 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 746 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 238 413 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 925 211 zł w 2024 roku.
• -14 777 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rapis Group wynosi 951 tys. zł.
EBITDA Rapis Group wynosi 977 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapis Group wynosi 7 879 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
686 576 zł a 13 096 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 626 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 879 695 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rapis Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapis Group wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rapis Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rapis Group wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 308 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 420 796
zł.
Koszty operacyjne Rapis Group wyniosły 4 285 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 420 796 zł w 2024 roku
• 13 012 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapis Group wyniosła 3 858 367 zł.
a
ktywa trwałe to 35 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 822 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 858 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 915 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 942 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 286 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 858 367 zł w 2024 roku.
• 5435 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapis Group wyniosły 2 942 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 858 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 980 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 942 933 zł w 2024 roku
• 15 212 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 280% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapis Group wykazała przychody na poziomie 5 238 413 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rapis Group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klik Jakub
posiada 92 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2024 jest
Klik Jakub
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2021 do 01.03.2024
był Gerek Łukasz
kontrolując 92% udziałów.