X5 SP. Z O.O. | KRS: 0000912481

Podsumowanie

aktywa

18 tys.

przychód

219 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

250 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOBYŁKA

Adres

UL. MIKOŁAJA REJA, 23

Kod pocztowy

05-230

Rejestracja

2021-07-21

Rozpoczęcie działalności

2021-07-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X5 osiągnęła 219 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 219 048 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 192 959 zł.

Zysk netto wyniósł 26 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 053 zł w 2024 roku.
• 162 376 zł w 2023 roku.
• 177 406 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 090 zł w 2024 roku.
• -26 620 zł w 2023 roku.
• -27 108 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

18412.92

-23994.52

177406.24

-27108.35

162376.04

-26620.2

219053.04

26089.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X5 wynosi 250 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 547 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 394 zł w 2024 roku.
• 108 251 zł w 2023 roku.
• 118 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12275.28

46032.3

0

118270.83

443515.6

0

108250.69

405940.1

0

250393.68

547632.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X5 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 031 zł.

Koszty operacyjne X5 wyniosły 184 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 758 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 031 zł w 2024 roku
• 64 095 zł w 2023 roku
• 54 342 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X5 wyniosła 17 886 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1633 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 886 zł w 2024 roku.
• 8173 zł w 2023 roku.
• 1346 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6571.51

1346.28

8172.73

17886.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 146%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,597%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -399.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.65

1.26

-1.39

-1.3

-20.14

0.59

-0.15

-3.26

0.37

-0.16

1.46

-15.97

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X5 wyniosły 19 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 520 zł w 2024 roku
• 80 896 zł w 2023 roku
• 47 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 990% w 2023 roku
• 3524% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6571.51

25566.03

3.89

1346.28

47449.15

35.24

8172.73

80895.8

9.9

17886.01

19519.5

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X5 wykazała przychody na poziomie 219 053 zł.

Organizacja zarobiła 26 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja X5 wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45

0.00189

0

0.2282

0.33494

0.1243

0.94317

0.15328

0.20951

0.01876

0.95233

0

0.20614

0.52626

0.05465

0.97978

0.29465

0.33807

0.00701

0.85339

0

0.20173

0.48606

0.12298

0.96429

0.26023

0.34991

0.016

0.80686

0

0.58423

0.49077

0.12545

0.87132

0.51556

0.58333

0.98162

0.01465

0

Powiązania

W MICHAŁ - wspólnik

K ANITA - wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2021

26.01.2024

K Anita

Maj 1981

Osoba

wspólnik

26.01.2024

K Anita

Maj 1981

Osoba

wspólnik

21.07.2021

26.01.2024

M Rafał

Październik 1988

Osoba

wspólnik

26.01.2024

12.04.2024

M Rafał

Październik 1988

Osoba

wspólnik

12.04.2024

W Michał

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

21.07.2021

K Paweł

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Wojtyra Michał posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kulesza Anita posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojtyra Michał (50% udziałów)
• Kulesza Anita (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2024 do 12.04.2024:
• Kulesza Anita (50% udziałów)
• Matak Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2021 do 26.01.2024:
• Kulesza Anita (50% udziałów)
• Matak Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do X5

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER IBERICA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595772
2	AN TEAM LIDER SP. Z O.O.	0000737230
3	MATANA SP. Z O.O.	0000750914
4	TREND CAPITAL GAMMA SP. Z O.O.	0000964136
5	BOJAROWICZ POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000608407
6	AIONSBLACK SP. Z O.O.	0000491225
7	MONEY FOR NOTHING SP. Z O.O.	0000938191
8	W2 SP. Z O.O.	0000659073
9	PL SP. Z O.O.	0000429967
10	R&S SP. Z O.O.	0000782315
11	LOMBARD PAWEŁ WILK SP. Z O.O.	0000562468
12	SAW INVEST SP. Z O.O.	0000749707
13	LLOYDS SP. Z O.O.	0000538258
14	OPUS CREDIT SP. Z O.O.	0000697659
15	LOOMBARD POLSKA SP. Z O.O.	0000599554
16	CREDIT 123 SP. Z O.O.	0000804038
17	ASTRELLA SP. Z O.O.	0000639072
18	SUKURS FINANSE SP. Z O.O.	0000589748
19	ACTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000602618
20	MJB INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000566203
21	NESTOR SP. Z O.O.	0000519653
22	IRON FINANCE SP. Z O.O.	0000607128
23	CREDOM SP. Z O.O.	0000670461
24	GRUPA KAPITAŁOWA GWARANT SP. Z O.O.	0000618823
25	NEKSUM SP. Z O.O. SP. K.	0000682989
26	FIDEM PLUS SP. Z O.O.	0000714341
27	ENIGMA W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI	0000630137
28	PSI AKTIENGESELLSCHAFT (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000496744
29	CENTRUM ROZWOJU BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000617840
30	SEI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000895618

X5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000912481 NIP 1251721335 REGON 389523386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X5

X5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000912481 NIP
1251721335 REGON
389523386