NESTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000519653

Podsumowanie

aktywa

194 tys.

przychód

81 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

200 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WĘGRÓW

Adres

RYNKOWA, 4

Kod pocztowy

07-100

Rejestracja

2014-08-11

Rozpoczęcie działalności

2014-08-20

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nestor osiągnęła 80 608 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 063 zł. Pozostałe przychody to 18 545 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 761 zł.

Zysk netto wyniósł 13 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 608 zł w 2024 roku.
• 24 274 zł w 2023 roku.
• 24 666 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 302 zł w 2024 roku.
• -11 342 zł w 2023 roku.
• -12 706 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

57727.7

12248.11

38018.62

-7086

48581.24

-6403.16

49127.07

-20650.91

24665.7

-12705.72

24273.86

-11341.64

80607.76

13301.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nestor wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Nestor wynosi -5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nestor wynosi 199 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 825 zł a 495 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 771 zł w 2024 roku.
• 99 031 zł w 2023 roku.
• 135 743 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117303.35

625617.84

86591.55

213967

674610.28

0

146520.67

646266.28

0

148760.05

620653.64

0

133635.76

538050

0

135743.29

636263.96

0

99031.43

441860.56

92825.23

199771.05

495067.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nestor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5953 zł.

Koszty operacyjne Nestor wyniosły 67 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5953 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nestor wyniosła 193 773 zł.

a

ktywa trwałe to 37 259 zł.

a

ktywa obrotowe to 156 513 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 773 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 006 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 773 zł w 2024 roku.
• 175 028 zł w 2023 roku.
• 186 318 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

223124.77

247545.27

226541.25

219889.7

199037.74

186317.64

175027.6

193772.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.07

-3.23

0.21

-0.03

-0.04

-2.24

-0.19

-0.03

-0.04

-1.13

-0.13

-0.1

-0.15

-0.88

-0.42

-0.07

-0.1

-2.76

-0.52

-0.06

-0.1

-1.93

-0.47

0.07

0.11

-0.08

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nestor wyniosły 70 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 006 zł w 2024 roku
• 64 562 zł w 2023 roku
• 27 252 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

223124.77

66720.31

0.3

247545.27

78892.7

0.32

226541.25

64974.68

0.29

219889.7

64726.29

0.29

199037.74

64525.24

0.32

186317.64

27251.65

0.15

175027.6

64562.46

0.37

193772.68

70005.71

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nestor wykazała przychody na poziomie 80 608 zł.

Organizacja zarobiła 13 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2162

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Nestor wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40808

0.0022

0.36132

0.42756

0.38811

0.27091

0

0.65242

0.39803

0.38272

0.43789

0.71301

0.14198

0.77073

0.59232

0.6572

0.28952

0.38756

0.36765

0.43924

0.31043

0.19942

0.28557

0.1986

0

0.33394

0.41454

0.3394

0.40236

0.36244

0.24786

0.29825

0.22255

0

0.23305

0.39981

0.29155

0.41717

0.24257

0.25

0.17688

0.12624

0

0.25456

0.36147

0.28242

0.33232

0.20131

0.17089

0.18373

0.13576

0

0.23965

0.34685

0.26253

0.43619

0.18768

0.18895

0.19217

0.12428

0

0.5754

0.40816

0.28571

0.52033

0.565

0.37654

0.73577

0.63563

0

Powiązania

O ADAM - wspólnik, reprezentacja

M SYLWIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2017

O Adam

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

11.08.2014

23.02.2017

O Adam

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

11.08.2014

M Sylwia

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

11.08.2014

O Adam

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Obrębowski Adam posiada 3995 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2017 jest Obrębowski Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2014 do 23.02.2017 był Obrębowski Adam kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do NESTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	SULIMEX INVEST SP. Z O.O.	0000721672
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OSCAR"	0000177982
3	FIN4EU SP. Z O.O.	0000723991
4	OPTIMA SP. Z O.O.	0000643600
5	PROGRESS SP. Z O.O.	0000012256
6	WRAGA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000662443
7	FISHER FINANCE SP. Z O.O.	0000861269
8	KAPRYS SP. Z O.O.	0000842842
9	FILAR-PARTNERZY SP. Z O.O.	0000636358
10	MONETA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000611311
11	SILESIA FINANCE&TRUST SP. Z O.O.	0000758739
12	POLSKA KASA AP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586105
13	F-FINANSE SP. Z O.O.	0000809695
14	ETO KAVKAZ GROUP SP. Z O.O.	0000548533
15	LOOMBARD POLSKA SP. Z O.O.	0000599554
16	BANKUS SP. Z O.O.	0000579639
17	KREDYTOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596342
18	LIMBUS SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE	0000657607
19	PROMEDIAL SP. Z O.O.	0000678340
20	SZYBKASA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816971
21	O!KASSA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816995
22	ZLOTOWKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000818901
23	BETA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000859319
24	SKARB SP. Z O.O.	0000677348
25	REAL MONEY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000806543
26	FORSA FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000636211
27	AIONSBLACK SP. Z O.O.	0000491225
28	FIDES SP. Z O.O.	0000642589
29	SUBTENO SP. Z O.O.	0000609726
30	HOME 4 YOU 2 SP. Z O.O.	0000621600

NESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519653 NIP 8241802432 REGON 147378658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NESTOR

NESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519653 NIP
8241802432 REGON
147378658