DEKADA INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000495946

Podsumowanie

aktywa

110 tys.

przychód

326 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JULIANÓW

Adres

SKRZATÓW, 8

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2014-01-29

Rozpoczęcie działalności

2014-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dekada inwestycje osiągnęła 326 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 326 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 315 096 zł.

Zysk netto wyniósł 11 347 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -108 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 443 zł w 2024 roku.
• 312 404 zł w 2023 roku.
• 11 379 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 347 zł w 2024 roku.
• 25 912 zł w 2023 roku.
• -1458 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1085233.97

8837.09

12023.89

-4258.35

15000.46

334.24

10005.32

-535.32

9500

963.39

11379.46

-1457.86

312404.19

25912.04

326443.32

11347.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dekada inwestycje wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Dekada inwestycje wynosi 12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 469 zł w 2024 roku.
• 28 069 zł w 2023 roku.
• -8337 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 469 zł w 2024 roku.
• 28 069 zł w 2023 roku.
• -8337 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dekada inwestycje wynosi 285 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 323 zł a 816 108 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 341 zł w 2024 roku.
• 340 731 zł w 2023 roku.
• 16 965 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28288.81

787126.49

2713084.92

0

22072.16

74966.6

3342.4

25644.18

76303.56

0

20575.64

74162.28

9633.9

24814.86

78015.84

0

16965.45

50022.12

28813.18

340730.8

781010.47

22323.46

285340.54

816108.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 800 zł.

Koszty operacyjne Dekada inwestycje wyniosły 313 974 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 800 zł w 2024 roku
• 9500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dekada inwestycje wyniosła 110 176 zł.

a

ktywa obrotowe to 110 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 765 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 176 zł w 2024 roku.
• 85 186 zł w 2023 roku.
• 15 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45698.42

23041.65

19075.89

19200.57

19503.96

15379.53

85185.87

110175.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.23

-1.08

0.01

-0.18

-0.23

-0.36

-0.35

0.02

-0.03

-0.05

0.05

0.1

-0.09

-0.12

-1.85

-0.13

0.3

0.67

0.09

0.08

0.1

0.38

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dekada inwestycje wyniosły 80 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 411 zł w 2024 roku
• 46 768 zł w 2023 roku
• 2874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45698.42

7980

0.17

23041.65

4300

0.19

19075.89

0

19200.57

660

0.03

19503.96

0

15379.53

2874

0.19

85185.87

46768.3

0.55

110175.86

80411.24

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dekada inwestycje wykazała przychody na poziomie 326 443 zł.

Organizacja zarobiła 12 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1122 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 347 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1122 zł w 2024 roku
• 2157 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1877

0

2157

1122

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Dekada inwestycje wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63656

0.75881

0.21041

0.36749

0.44058

0.22609

0.91375

0.69965

0.6284

0.32479

0.32414

0.18898

0.38199

0.24362

0.28244

0.14023

0.11203

0

0.56985

0.33876

0.17555

0.001

0.45031

0.47254

0.66045

0.45309

0

0.42766

0.32767

0.17288

0.23062

0.40909

0.45014

0.29825

0.23137

0

0.56453

0.30636

0.15599

0

0.55446

0.57292

0.78755

0.55865

0

0.35159

0.33466

0.13737

0.35562

0.30458

0.19146

0.16165

0.12563

0

0.63181

0.56081

0.19826

0.50116

0.50733

0.55437

0.95397

0.89758

0.63294

0.56746

0.54694

0.24603

0.64634

0.425

0.50617

0.78049

0.81377

0.60088

Powiązania

DEKADA - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja

K WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2014

Dekada

Organizacja

reprezentacja

29.01.2014

K Wojciech

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

S Tomasz

Wrzesień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

13.11.2015

30.12.2015

Sport Lesko

Organizacja

Udziałowcy

Dekada posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do DEKADA INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMAR SP. Z O.O.	0000557729
2	BIURO POŚREDNICTWA SP. Z O.O.	0000607616
3	SAMBRA SP. Z O.O.	0000569322
4	LOMBARD SZTYBURSCY SP. Z O.O.	0000717513
5	EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI	0000422501
6	MAZOWIECKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000737252
7	KOSMO SP. Z O.O.	0001068677
8	ALWIS FINANSE SP. Z O.O.	0000319859
9	REAL MONEY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000806543
10	MONUMENT F SPV5 SP. Z O.O.	0000746669
11	SWIFT CASH SP. Z O.O.	0000883895
12	INVESTMENT & INTERMEDIATION SP. Z O.O.	0000694421
13	FI PROPERTY TRUST SP. Z O.O.	0000897670
14	SUPERCASH SP. Z O.O.	0000603668
15	KANCELARIA BROKERSKA INTEGRA SP. Z O.O.	0000833872
16	MEWA FINANSE SP. Z O.O.	0000812305
17	HESTIA PSF 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000624263
18	RZYM SP. Z O.O.	0000619591
19	SUKURS FINANSE SP. Z O.O.	0000589748
20	MAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000593870
21	POLSKI-KREDYT SP. Z O.O.	0000605560
22	WARSAW TRUST CONSULTING SP. Z O.O.	0000954824
23	FELPOL UBEZPIECZENIA I FINANSE SP. Z O.O.	0000545632
24	POLSKI HOLDING KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000614289
25	SMART FINANCE J&B SP. Z O.O.	0000905653
26	JANBERG-JNV SP. Z O.O.	0000903884
27	M10 SP. Z O.O.	0000935602
28	ALMAR SP. Z O.O.	0000220444
29	KALLISTO 5 SP. Z O.O.	0000510022
30	SK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000306454

DEKADA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495946 NIP 1231283659 REGON 147086111

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKADA INWESTYCJE

DEKADA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495946 NIP
1231283659 REGON
147086111