SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ODDZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU PONAD DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OKTAN Brzeski, Grzenkowicz to sieć stacji paliw operująca głównie na północnym obszarze Polski. Od ponad 33 lat, firma oferuje nie tylko sprzedaż paliw w detalicznej i hurtowej formie, ale również rozbudowaną gamę usług dodatkowych. Stacje OKTAN są wyposażone w myjnie bezdotykowe, punkty gastronomiczne Oktan Cafe oraz stacje kontroli pojazdów. Firma kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanego paliwa, które jest regularnie monitorowane, co zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i optymalną wydajność silników samochodowych. Z myślą o wszechstronności usług, sieć wprowadziła możliwość zamawiania oleju opałowego z dostawą do domu oraz usługi przewozu paczek przez paczkomaty ulokowane na stacjach. OKTAN współpracuje z lokalnymi dostawcami, wspierając polski kapitał, a ich filozofia opiera się na dostarczaniu najlepszej jakości produktów w atrakcyjnych cenach. Zrealizowane osiągnięcia oraz różne programy lojalnościowe, takie jak karty rabatowe, przyciągają klientów powracających po zakupy oraz korzystających z licznych promocji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oktan brzeski, grzenkowicz osiągnęła 547 746 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 545 883 287 zł. Pozostałe przychody to 1 862 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 511 358 699 zł.
Zysk netto wyniósł 34 524 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 392 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 746 123 zł w 2024 roku.
• 519 748 076 zł w 2023 roku.
• 621 093 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 505 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 524 588 zł w 2024 roku.
• 24 840 648 zł w 2023 roku.
• 17 020 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oktan brzeski, grzenkowicz wynosi 34,82 mln zł.
EBITDA Oktan brzeski, grzenkowicz wynosi 38,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 518 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 818 986 zł w
2024 roku.
• 25 821 440 zł w
2023 roku.
• 24 326 305 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 889 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 426 991 zł w
2024 roku.
• 28 720 647 zł w
2023 roku.
• 27 012 038 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oktan brzeski, grzenkowicz wynosi 596 695 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 432 828 zł a 1 369 365 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 176 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 695 263 zł w 2024 roku.
• 513 400 695 zł w 2023 roku.
• 528 501 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oktan brzeski, grzenkowicz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oktan brzeski, grzenkowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 874 891
zł.
Koszty operacyjne Oktan brzeski, grzenkowicz wyniosły 511 064 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 243 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 874 891 zł w 2024 roku
• 12 002 836 zł w 2023 roku
• 9 913 848 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oktan brzeski, grzenkowicz wyniosła 184 489 126 zł.
a
ktywa trwałe to 101 806 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 682 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 489 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 577 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 912 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 158 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 489 126 zł w 2024 roku.
• 162 532 142 zł w 2023 roku.
• 151 689 850 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oktan brzeski, grzenkowicz wyniosły 59 912 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 489 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 301 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 912 022 zł w 2024 roku
• 72 479 625 zł w 2023 roku
• 89 882 998 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oktan brzeski, grzenkowicz wykazała przychody na poziomie 547 746 123 zł.
Organizacja zarobiła 34 562 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 524 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 260 zł w 2024 roku
• 38 395 zł w 2023 roku
• 3 441 207 zł w 2022 roku
Organizacja Oktan brzeski, grzenkowicz wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.