Szybkie realizacje zamówień i dostawy Just in Time
Fachowe doradztwo w doborze materiałów i narzędzi
Magazyn narzędzi umożliwiający ekspresowe dostawy
Optymalizacja kosztów jednostkowych produkcji
Firma Tradensa specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi, maszyn i sprzętu do produkcji oraz weryfikacji kół zębatych. Oferta obejmuje frezy ślimakowe, dłutaki, noże oraz różnorodne oprawki napędzane, które znajdują zastosowanie w kompleksowej obróbce mechanicznej. Tradensa wyróżnia się ekspresowym czasem realizacji zamówień, co pozwala klientom na optymalizację produkcji i zwiększenie wydajności procesów. Dzięki magazynowi narzędzi oraz możliwością dostaw Just in Time (JiT), firma może szybko reagować na potrzeby klientów, dostarczając niezbędne narzędzia w ciągu 1-2 dni roboczych. Ponadto, Tradensa skupia się na indywidualnym podejściu do każdego projektu, zapewniając fachowe doradztwo oraz pomoc w doborze odpowiednich narzędzi i materiałów, co przekłada się na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji. Długotrwała obecność w branży pozwoliła firmie zdobyć zaufanie wielu specjalistów, którzy korzystają z ich wszechstronnego asortymentu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tradensa osiągnęła 3 251 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 213 976 zł. Pozostałe przychody to 37 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 975 765 zł.
Zysk netto wyniósł 238 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 812 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 251 492 zł w 2024 roku.
• 2 093 902 zł w 2023 roku.
• 1 045 553 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 211 zł w 2024 roku.
• 297 573 zł w 2023 roku.
• 190 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tradensa wynosi 3 732 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
611 904 zł a 8 128 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 933 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 732 408 zł w 2024 roku.
• 3 019 473 zł w 2023 roku.
• 1 668 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tradensa wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tradensa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -149 796
zł.
Koszty operacyjne Tradensa wyniosły -2 936 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -149 796 zł w 2024 roku
• -6199 zł w 2023 roku
• -2450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tradensa wyniosła 1 565 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 565 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 565 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 815 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 565 011 zł w 2024 roku.
• 891 113 zł w 2023 roku.
• 550 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 191%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tradensa wyniosły 749 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 565 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 138 zł w 2024 roku
• 313 451 zł w 2023 roku
• 270 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tradensa wykazała przychody na poziomie 3 251 492 zł.
Organizacja zarobiła 281 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 770 zł w 2024 roku
• 28 332 zł w 2023 roku
• 24 002 zł w 2022 roku