Przychody operacyjne wyniosły 633 390 zł. Pozostałe przychody to 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 976 zł.
Zysk netto wyniósł 38 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 776 zł w 2024 roku.
• 231 513 zł w 2023 roku.
• 91 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 414 zł w 2024 roku.
• 35 698 zł w 2023 roku.
• -1848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TBK wynosi 640 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 886 zł a 1 584 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 640 059 zł w 2024 roku.
• 333 219 zł w 2023 roku.
• 70 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBK wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TBK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9502
zł.
Koszty operacyjne TBK wyniosły 568 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9502 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBK wyniosła 664 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 664 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 664 838 zł w 2024 roku.
• 168 946 zł w 2023 roku.
• 102 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBK wyniosły 579 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 656 zł w 2024 roku
• 120 836 zł w 2023 roku
• 90 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TBK wykazała przychody na poziomie 633 776 zł.
Organizacja zarobiła 46 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7928 zł w 2024 roku
• 3422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku