Organizacja M - active osiągnęła 1 129 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 075 000 zł. Pozostałe przychody to 54 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 005 000 zł.
Zysk netto wyniósł 70 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 129 000 zł w 2022 roku.
• 865 000 zł w 2021 roku.
• 576 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 000 zł w 2022 roku.
• 102 000 zł w 2021 roku.
• -16 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M - active wynosi 1 215 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 000 zł a 2 822 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 667 zł w 2022 roku.
• 1 115 167 zł w 2021 roku.
• 438 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M - active wyniosła 308 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9000 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 000 zł w 2022 roku.
• 261 000 zł w 2021 roku.
• 158 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M - active wyniosły 64 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 000 zł w 2022 roku
• 87 000 zł w 2021 roku
• 86 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M - active wykazała przychody na poziomie 1 129 000 zł.
Organizacja zarobiła 73 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3000 zł w 2022 roku
• 2000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M - active wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Durski Marek
posiada 16 udziałów, które stanowią 76.2% firmy.
Kończak Witold
posiada 5 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2020 jest
Durski Marek
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2008 do 07.02.2020
był Kończak Witold
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 15.09.2008 do 18.12.2008 najwięcej udziałów posiadał Kończak Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.