Organizacja Adamex osiągnęła 45 434 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 434 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 685 046 zł.
Zysk netto wyniósł 3 749 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 258 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 434 797 zł w 2022 roku.
• 46 951 169 zł w 2021 roku.
• 32 917 665 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 167 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 749 751 zł w 2022 roku.
• 3 842 587 zł w 2021 roku.
• 1 414 150 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamex wynosi 53 102 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 813 462 zł a 113 586 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 152 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 102 332 zł w 2022 roku.
• 55 688 203 zł w 2021 roku.
• 34 797 458 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamex wyniosła 15 025 537 zł.
a
ktywa trwałe to 738 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 287 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 025 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 417 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 607 588 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -692 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 025 537 zł w 2022 roku.
• 17 699 216 zł w 2021 roku.
• 16 410 626 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamex wyniosły 4 607 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 025 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 104 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 607 588 zł w 2022 roku
• 5 676 448 zł w 2021 roku
• 6 816 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamex wykazała przychody na poziomie 45 434 797 zł.
Organizacja zarobiła 3 749 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 749 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku