APEX DYNAMICS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000284959

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

15,6 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

19,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BALICE

Adres

KRAKOWSKA, 50

Kod pocztowy

32-083

Rejestracja

2007-07-19

Rozpoczęcie działalności

2007-08-01

Kapitał zakładowy

171500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apex Dynamics Polska osiągnęła 15 567 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 518 106 zł. Pozostałe przychody to 49 059 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 845 016 zł.

Zysk netto wyniósł 1 673 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 359 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 567 166 zł w 2024 roku.
• 18 380 413 zł w 2023 roku.
• 17 795 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 673 090 zł w 2024 roku.
• 2 614 043 zł w 2023 roku.
• 2 297 576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13051440.86

1685191.22

16024904.95

2205943.57

16024904.95

2205943.57

12789632.46

1493892.48

17028582.11

2378652.96

17795922.51

2297576.24

18380413.41

2614042.99

15567165.91

1673090.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apex Dynamics Polska wynosi 2,04 mln zł.

EBITDA Apex Dynamics Polska wynosi 2,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 035 458 zł w 2024 roku.
• 3 211 373 zł w 2023 roku.
• 2 836 207 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 037 692 zł w 2024 roku.
• 3 212 118 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apex Dynamics Polska wynosi 19 347 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 276 923 zł a 38 917 915 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 347 395 zł w 2024 roku.
• 25 692 418 zł w 2023 roku.
• 24 130 925 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2398572.46

17840297.91

32628602.15

3003192.95

22510237.2

40062262.38

3003192.95

22510237.2

40062262.38

3812052.39

18314043.95

31974081.15

3137518.42

24004518.34

42571455.27

3076671.28

24130924.58

44489806.28

2982637.06

25692417.96

45951033.52

2276922.67

19347395.07

38917914.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex Dynamics Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apex Dynamics Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 269 171 zł.

Koszty operacyjne Apex Dynamics Polska wyniosły 13 482 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 424 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 269 171 zł w 2024 roku
• 2 142 437 zł w 2023 roku
• 1 886 616 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apex Dynamics Polska wyniosła 4 295 542 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 295 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 295 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 035 897 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 259 645 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -245 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 295 542 zł w 2024 roku.
• 5 026 953 zł w 2023 roku.
• 5 501 024 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6013105.54

6396098.53

5082736.52

5551941.01

5501024.31

5026953.21

4295542.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.53

0.17

0.13

0.34

0.55

0.17

0.14

0.34

0.55

0.17

0.14

0.29

0.15

0.12

0.43

0.57

0.17

0.14

0.42

0.56

0.16

0.13

0.52

0.66

0.18

0.14

0.39

0.55

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apex Dynamics Polska wyniosły 1 259 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 295 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 259 645 zł w 2024 roku
• 1 050 104 zł w 2023 roku
• 1 398 796 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6013105.54

2815008.93

0.47

6396098.53

2391841.26

0.37

6396098.53

2391841.26

0.37

5082736.52

0

5551941.01

1368583.11

0.25

5501024.31

1398795.94

0.25

5026953.21

1050103.8

0.21

4295542.03

1259645.14

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apex Dynamics Polska wykazała przychody na poziomie 15 567 166 zł.

Organizacja zarobiła 2 084 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 411 427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 673 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 411 427 zł w 2024 roku
• 643 363 zł w 2023 roku
• 551 256 zł w 2022 roku

Wartość

433452

522429

358604

502958

551256

643363

411427

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Apex Dynamics Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90529

0.80391

0.79163

0.42771

0.84866

0.88616

0.87938

0.79655

0.91364

0.91562

0.82839

0.79358

0.3555

0.84753

0.86192

0.90798

0.78135

0.9229

0.91436

0.83219

0.79381

0.37328

0.83852

0.87124

0.89884

0.7897

0.9218

0.88007

0.80851

0.75328

0

0.7722

0.81541

0.87364

0.90068

0.8989

0.82497

0.76119

0.27566

0.80529

0.84122

0.93694

0.78802

0.90819

0.89369

0.81849

0.74363

0.26797

0.76928

0.79456

0.92131

0.75182

0.90616

0.905

0.80958

0.71051

0.24457

0.7913

0.82548

0.93585

0.79192

0.91682

0.87161

0.78348

0.66007

0.35953

0.73986

0.7422

0.9037

0.77168

0.88299

Powiązania

INFINITY INVEST - wspólnik

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2007

25.03.2009

Mpl Tech Group

Organizacja

wspólnik

19.07.2007

10.08.2009

J Marcin

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

10.08.2009

11.09.2023

J Marcin

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

10.08.2009

23.11.2018

Mpl Investment

Organizacja

wspólnik

25.03.2009

10.08.2009

Mpl Investment

Organizacja

wspólnik

10.08.2009

S Grzegorz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

23.11.2018

23.07.2019

Mv Center

Organizacja

wspólnik

23.07.2019

Infinity Invest

Organizacja

reprezentacja

19.07.2007

S Grzegorz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

21.08.2012

P Piotr

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Infinity Invest posiada 175 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Szumiec Grzegorz posiada 84 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2023 jest Infinity Invest kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2019 do 11.09.2023 był Infinity Invest kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 23.11.2018 do 23.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Mv Center . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do APEX DYNAMICS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROTHENBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000097931
2	CP TRADE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000006585
3	EKOMET SP. Z O.O.	0000847027
4	HELI POLSKA MURAWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000576036
5	LUMEL - ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000198745
6	POLIŃSKI AMT SP. Z O.O.	0000053055
7	CP TRADE MIELEC SP. Z O.O.	0000094563
8	VEGA POLSKA SP. Z O.O.	0000869832
9	SEM POLSKA SP. Z O.O.	0000496282
10	GLOBAL-POŻ M.CHRZĄSTEK P.WOJNAROWSKI SP. J.	0000576337
11	EKOPOMP SP. Z O.O. SP. K.	0000951979
12	BRAMIDAN A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000300849
13	POLYGEN SP. Z O.O.	0000113581
14	GROENEVELD POLSKA SP. Z O.O.	0000142309
15	INICJATYWA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA "PW" SP. Z O.O.	0000125545
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AAT RENKAR SP. Z O.O.	0000022587
17	PROBIS SP. Z O.O.	0000016362
18	DIESEL LOKO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000373692
19	TARGET SAFETY SP. Z O.O. SP. K.	0000791683
20	GT3 SP. Z O.O.	0000493374
21	PRO AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000478172
22	MERSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000496672
23	INKOM INSTRUMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000701955
24	FRIGOGLASS SP. Z O.O.	0000007360
25	PROMARK LIGHT SP. Z O.O.	0000295473
26	K P B INTRA POLSKA SP. Z O.O.	0000243583
27	DYNAMIC HT SP. Z O.O.	0000543346
28	GMV POLSKA SP. Z O.O.	0000018415
29	TCP TECNOCENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000280906
30	CENTRUM ZAOPATRZENIA CHŁODNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000010702

APEX DYNAMICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000284959 NIP 5130141954 REGON 120493604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APEX DYNAMICS POLSKA

APEX DYNAMICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000284959 NIP
5130141954 REGON
120493604