Głównie sprzedaż hurtowa, skierowana do zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Możliwość personalizacji opakowań z nadrukami i logo.
Oferta obejmuje również środki do pielęgnacji biżuterii.
P.A.T. BUGAŁA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w sprzedaży opakowań jubilerskich. Jej oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, od eleganckich pudełek drewnianych, przez kuferki i różnorodne ekspozytory, aż po cenówki i środki do pielęgnacji biżuterii. Firma wyróżnia się bogatym wyborem opakowań, dostosowanych zarówno do potrzeb indywidualnych klientów, jak i przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą biżuterii. P.A.T. BUGAŁA sprzedaje swoje produkty głównie w trybie hurtowym, co pozwala na zaspokojenie potrzeb dużych odbiorców. Historia firmy, choć nieopisana w dostępnych materiałach, zdaje się basować na solidnych fundamentach oraz dbałości o jakość oferowanych produktów. P.A.T. BUGAŁA stawia na różnorodność, oferując klientom opcje personalizacji w postaci nadruków oraz logo na opakowaniach, co czyni ich ofertę unikalną na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.A.T. Bugała osiągnęła 20 190 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 964 548 zł. Pozostałe przychody to 225 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 078 879 zł.
Zysk netto wyniósł 3 885 669 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -162 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 190 019 zł w 2024 roku.
• 21 298 406 zł w 2023 roku.
• 22 621 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 885 669 zł w 2024 roku.
• 4 054 005 zł w 2023 roku.
• 3 559 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.A.T. Bugała wynosi 4,6 mln zł.
EBITDA P.A.T. Bugała wynosi 4,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
166 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 601 540 zł w
2024 roku.
• 5 199 633 zł w
2023 roku.
• 5 768 828 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 911 579 zł w
2024 roku.
• 5 471 258 zł w
2023 roku.
• 6 032 094 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.A.T. Bugała wynosi 36 954 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 951 599 zł a 54 399 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 680 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 954 287 zł w 2024 roku.
• 37 079 805 zł w 2023 roku.
• 32 544 915 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.A.T. Bugała wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.A.T. Bugała charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 846 954
zł.
Koszty operacyjne P.A.T. Bugała wyniosły 15 363 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-470 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 846 954 zł w 2024 roku
• 2 608 936 zł w 2023 roku
• 2 386 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.A.T. Bugała wyniosła 11 709 389 zł.
a
ktywa trwałe to 3 487 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 222 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 709 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 602 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 257 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 932 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 709 389 zł w 2024 roku.
• 14 223 468 zł w 2023 roku.
• 15 404 049 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.A.T. Bugała wyniosły 1 107 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 709 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 085 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 257 zł w 2024 roku
• 5 337 005 zł w 2023 roku
• 11 104 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.A.T. Bugała wykazała przychody na poziomie 20 190 019 zł.
Organizacja zarobiła 4 615 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 729 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 885 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 729 972 zł w 2024 roku
• 860 254 zł w 2023 roku
• 1 089 121 zł w 2022 roku
Organizacja P.A.T. Bugała wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki