Organizacja P.a.t. bugała osiągnęła 21 298 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 236 105 zł. Pozostałe przychody to 62 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 182 100 zł.
Zysk netto wyniósł 4 054 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 298 406 zł w 2023 roku.
• 22 621 341 zł w 2022 roku.
• 19 467 838 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 054 005 zł w 2023 roku.
• 3 559 802 zł w 2022 roku.
• 2 915 117 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.a.t. bugała wynosi 37 079 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 664 847 zł a 56 756 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 282 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 079 805 zł w 2023 roku.
• 32 544 915 zł w 2022 roku.
• 25 193 986 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.a.t. bugała wyniosła 14 223 468 zł.
a
ktywa trwałe to 3 617 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 605 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 223 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 886 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 337 005 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 738 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 223 468 zł w 2023 roku.
• 15 404 049 zł w 2022 roku.
• 12 965 832 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.a.t. bugała wyniosły 5 337 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 223 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 036 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 337 005 zł w 2023 roku
• 11 104 299 zł w 2022 roku
• 12 225 885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.a.t. bugała wykazała przychody na poziomie 21 298 406 zł.
Organizacja zarobiła 4 914 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 860 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 054 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 860 254 zł w 2023 roku
• 1 089 121 zł w 2022 roku
• 740 098 zł w 2021 roku