Astromal to firma, która od 1980 roku specializuje się w produkcji akcesoriów i części samochodowych do pojazdów użytkowych, w tym ciężarówek i dostawczych. W ofercie znajdują się m.in. metalowe i plastikowe skrzynki narzędziowe, błotniki oraz pojemniki na gaśnice i wodę. Produkty firmy wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz szerokim zakresem zastosowań, dzięki czemu cieszą się popularnością zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim. Istotnym aspektem działalności Astromalu jest współpraca z renomowanymi producentami, w tym bycie autoryzowanym dealerem skrzynek narzędziowych Daken. Firma rozwija także ofertę artykułów przeciwpożarowych, które są dostosowane do wymagań branży. Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu, firma nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, co pozwala na utrzymanie konkurencyjności i odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astromal osiągnęła 66 002 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 989 958 zł. Pozostałe przychody to 12 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 822 730 zł.
Zysk netto wyniósł 3 167 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 617 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 002 879 zł w 2024 roku.
• 72 593 692 zł w 2023 roku.
• 73 118 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -387 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 167 228 zł w 2024 roku.
• 4 415 570 zł w 2023 roku.
• 5 172 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astromal wynosi 4,88 mln zł.
EBITDA Astromal wynosi 5,94 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
420 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 879 972 zł w
2024 roku.
• 6 480 715 zł w
2023 roku.
• 7 475 025 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
439 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 941 382 zł w
2024 roku.
• 7 625 071 zł w
2023 roku.
• 8 582 404 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astromal wynosi 59 497 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 826 921 zł a 165 007 198 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 430 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 497 754 zł w 2024 roku.
• 69 821 253 zł w 2023 roku.
• 73 764 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astromal wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 421 840
zł.
Koszty operacyjne Astromal wyniosły 61 109 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
834 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 421 840 zł w 2024 roku
• 21 075 644 zł w 2023 roku
• 19 386 958 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astromal wyniosła 24 275 471 zł.
a
ktywa trwałe to 4 132 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 142 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 275 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 769 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 506 242 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -223 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 275 471 zł w 2024 roku.
• 24 674 640 zł w 2023 roku.
• 27 494 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astromal wyniosły 20 506 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 275 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 506 242 zł w 2024 roku
• 19 657 069 zł w 2023 roku
• 21 720 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astromal wykazała przychody na poziomie 66 002 879 zł.
Organizacja zarobiła 4 018 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 851 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 167 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 851 089 zł w 2024 roku
• 1 181 771 zł w 2023 roku
• 1 434 977 zł w 2022 roku