SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Automatyka przemysłowa i projektowanie systemów energetycznych
Wdrażanie automatyki węzłów cieplnych oraz wentylacji
Instalacje systemów oddymiania i wentylacji budynków
Projektowanie i realizacja instalacji fotowoltaicznych
Produkcja modułów kontroli linii dla silników trójfazowych
MPA Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która specjalizuje się w automatyce przemysłowej oraz projektowaniu systemów związanych z zarządzaniem energią. W skład zespołu wchodzą inżynierowie automatyków, mechanicy oraz monterzy, którzy rozwijają nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb klientów. Firma realizuje szereg usług, które obejmują projektowanie i wdrażanie automatyki węzłów cieplnych, wentylacji oraz instalacji fotowoltaicznych. MPA wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, z uwzględnieniem jakości, odpowiedzialności i zaangażowania w realizację projektów. W ofercie znajdują się także innowacyjne rozwiązania, takie jak automatyka centrale zasilająco-sterujące czy systemy oddymiania, które poprawiają bezpieczeństwo w budynkach. MPA skupia się na wykorzystaniu energii odnawialnej i efektywności energetycznej, dostarczając niedrogie i ekologiczne rozwiązania. Przez lata działalności, firma zdobyła zaufanie wielu klientów poprzez profesjonalizm oraz niezawodność oferowanych produktów i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MPA osiągnęła 13 699 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 699 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 076 595 zł.
Zysk netto wyniósł 1 622 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 424 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 699 073 zł w 2024 roku.
• 12 664 033 zł w 2023 roku.
• 11 767 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 405 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 622 478 zł w 2024 roku.
• 1 219 816 zł w 2023 roku.
• 599 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MPA wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA MPA wynosi 2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MPA wynosi 18 241 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 618 863 zł a 34 247 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 560 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 241 491 zł w 2024 roku.
• 14 723 956 zł w 2023 roku.
• 10 730 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MPA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPA wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MPA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MPA wynosi 491 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 297 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 698 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 297 tys. zł a 698 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
123 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 236 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 698 tys. zł w 2024 roku.
• 645 tys. zł w 2023 roku.
• 471 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 254 390
zł.
Koszty operacyjne MPA wyniosły 11 718 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
563 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 254 390 zł w 2024 roku
• 2 124 545 zł w 2023 roku
• 2 084 149 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPA wyniosła 5 830 946 zł.
a
ktywa trwałe to 1 586 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 244 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 830 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 491 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 339 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 457 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 830 946 zł w 2024 roku.
• 2 797 918 zł w 2023 roku.
• 2 785 045 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPA wyniosły 2 339 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 830 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 584 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 339 129 zł w 2024 roku
• 928 579 zł w 2023 roku
• 2 135 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MPA wykazała przychody na poziomie 13 699 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 963 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 622 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 504 zł w 2024 roku
• 241 753 zł w 2023 roku
• 167 279 zł w 2022 roku