SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - TEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Sprzedaż kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN
Oferowanie złączy kablowych SN dla OSD
Dostępność rozwiązań abonenckich z układami pomiarowymi
LUBTECH ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych rozdzielnic średniego napięcia (SN) do 24kV oraz rozdzielnic niskiego napięcia (nN) do 0,4kV, które obsługują prądy znamionowe sięgające 4000A. Oferuje modele rozdzielnic, które korzystają z nowoczesnych technologii, w tym rozwiązania oparte na izolacji stało-powietrznej oraz aparatach w izolacji SF6, co zapewnia wysoką efektywność oraz bezpieczeństwo ich użycia. W ich ofercie znajdują się również kontenerowe stacje transformatorowe typu SN/nN, dostępne w obudowach betonowych i metalowych, które mogą być obsługiwane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. LUBTECH ENERGO dostarcza także złącza kablowe SN, które są wykorzystywane do rozdziału energii na potrzeby Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Dodatkowo firma oferuje kompleksowe rozwiązania abonenckie, które zawierają układy pomiarowe, w tym bramki pomiarowe, umożliwiające precyzyjny monitoring zużycia energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubtech Energo osiągnęła 17 347 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 339 941 zł. Pozostałe przychody to 7110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 313 634 zł.
Zysk netto wyniósł 3 026 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 782 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 347 051 zł w 2024 roku.
• 11 504 686 zł w 2023 roku.
• 585 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 008 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 026 307 zł w 2024 roku.
• 2 259 636 zł w 2023 roku.
• -69 941 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubtech Energo wynosi 3,74 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubtech Energo wynosi 27 656 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 987 002 zł a 43 367 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 218 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 656 930 zł w 2024 roku.
• 18 425 607 zł w 2023 roku.
• 413 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubtech Energo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubtech Energo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lubtech Energo wyniosły 13 600 106
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubtech Energo wyniosła 7 534 123 zł.
a
ktywa trwałe to 358 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 175 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 534 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 316 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 218 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 511 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 534 123 zł w 2024 roku.
• 6 374 334 zł w 2023 roku.
• 1 639 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubtech Energo wyniosły 2 218 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 534 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 739 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 218 121 zł w 2024 roku
• 4 084 639 zł w 2023 roku
• 1 609 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubtech Energo wykazała przychody na poziomie 17 347 051 zł.
Organizacja zarobiła 3 697 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 670 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 026 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 670 701 zł w 2024 roku
• 532 004 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lubtech Energo wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.