Doradztwo strategiczne dla inwestycji w infrastrukturę
Wsparcie w projektach energetycznych i cyfrowych
Kompleksowa analiza due diligence i ryzyk
Realizacja projektów od analizy po finalizację
Ponad 15 lat doświadczenia w regionie CEE
DNA Sp. z o.o. to niezależna firma doradcza specjalizująca się w strategicznym doradztwie w zakresie inwestycji w grunty, infrastrukturę oraz kluczowe aktywa na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Przedsiębiorstwo koncentruje się na łączeniu globalnego kapitału z lokalnymi możliwościami, realizując projekty kształtujące energetyczny, cyfrowy i logistyczny kręgosłup regionu na najbliższe lata. DNA oferuje kompleksowe wsparcie inwestorom, operatorom i deweloperom na każdym etapie cyklu inwestycyjnego – od wczesnej identyfikacji lokalizacji i due diligence, przez uzyskiwanie pozwoleń i koordynację przyłączeń do sieci, aż po realizację i ochronę długoterminowej wartości inwestycji.
Firma wyróżnia się strategicznym podejściem, łącząc dogłębną analizę rynku, techniczne zrozumienie procesów oraz praktyczne doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych. DNA wspiera klientów w zakresie inwestycji w energetykę i sieci przesyłowe (linie wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, dostęp do mocy, umowy PPA), infrastrukturę cyfrową (centra danych, strategie energetyczne, odporność lokalizacji), strategiczne grunty (analiza planistyczna, due diligence, pozyskiwanie nieruchomości poza rynkiem) oraz projekty przemysłowe i logistyczne (przekształcenia terenów poprzemysłowych, przygotowanie gruntów pod inwestycje energetyczne).
Zakres usług obejmuje wsparcie w uzyskiwaniu pozwoleń i koordynacji infrastruktury, pełną analizę due diligence (aspekty techniczne, prawne, środowiskowe, ESG), doradztwo strategiczne w zakresie wyboru lokalizacji i optymalizacji inwestycji, a także reprezentację funduszy, operatorów centrów danych, platform odnawialnych źródeł energii oraz inwestorów przemysłowych. DNA kładzie nacisk na praktyczną realizację projektów, prowadząc klientów przez cały proces – od analizy sygnałów rynkowych i politycznych, przez zabezpieczenie lokalizacji i pozwoleń, aż po finalizację transakcji i nadzór nad wykonaniem.
Zespół DNA posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym, projektach infrastrukturalnych i nieruchomościach przemysłowych, zdobytego we współpracy z funduszami instytucjonalnymi, operatorami infrastruktury, platformami logistycznymi i dużymi najemcami przemysłowymi. Firma łączy lokalną znajomość rynku z międzynarodowymi standardami, oferując klientom wsparcie zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. DNA wyróżnia się partnerskim podejściem, kompleksową analizą ryzyk oraz skutecznym przeprowadzaniem nawet najbardziej złożonych inwestycji infrastrukturalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DNA osiągnęła 31 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 910 zł.
Zysk netto wyniósł 10 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 919 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 009 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DNA wynosi 72 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 257 zł a 140 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 571 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DNA wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2021 roku.
• 4,17% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DNA wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
DNA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DNA wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5464
zł.
Koszty operacyjne DNA wyniosły 20 290
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5464 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5464 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DNA wyniosła 39 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 975 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DNA wyniosły 24 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 966 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DNA wykazała przychody na poziomie 31 919 zł.
Organizacja zarobiła 11 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1619 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku