A.P.A SP. Z O.O. | KRS: 0000172694

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

120 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

80 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SENATORSKA, 2

Kod pocztowy

00-075

Rejestracja

2003-09-25

Rozpoczęcie działalności

1994-11-22

Kapitał zakładowy

11250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność fizjoterapeutyczna Działalność fotograficzna Praktyka lekarska ogólna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka lekarska specjalistyczna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Praktyka pielęgniarek i położnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.P.A osiągnęła 119 740 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 119 184 zł. Pozostałe przychody to 556 zł.

Całkowite koszty wyniosły 120 377 zł.

Strata netto wyniosła 1193 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 740 zł w 2024 roku.
• 71 157 zł w 2023 roku.
• 106 669 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1193 zł w 2024 roku.
• 3476 zł w 2023 roku.
• 3874 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

814.07

-4704.06

0.5

-1156

0

-350

0

-398.52

9676.46

-56912.65

106669.12

3874

71156.64

3476.18

119739.78

-1193.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-4704.06

-1156

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.P.A wynosi 79 827 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 299 349 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 827 zł w 2024 roku.
• 61 342 zł w 2023 roku.
• 86 609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

998.53

2431

0

0.33

1.25

0

6450.97

24191.15

0

86608.75

266672.8

0

61342.48

177891.6

0

79826.52

299349.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.P.A wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.P.A wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.P.A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A.P.A wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

121.55

0

0.02

0

387

0

3416.08

0

2846.18

0

4767.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne A.P.A wyniosły 120 933 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.P.A wyniosła 26 301 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 301 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 301 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -52 053 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 354 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 301 zł w 2024 roku.
• 29 241 zł w 2023 roku.
• 23 369 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19184.9

17458

30931.34

23369.23

29240.98

26301.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-7.74

-5.78

-0.07

2.11

-2312

-0.02

0.39

-0.02

0.31

-1.84

0.98

-5.88

0.17

-0.07

-0.2

0.04

0.12

-0.07

0.05

-0.05

0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.P.A wyniosły 78 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 301 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 298%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 354 zł w 2024 roku
• 80 100 zł w 2023 roku
• 77 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 298% w 2024 roku
• 274% w 2023 roku
• 333% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19184.9

18577.15

0.97

17458

18006.25

1.03

17458

18356.25

1.05

17458

18754.77

1.07

30931.34

89140.76

2.88

23369.23

77704.65

3.33

29240.98

80100.22

2.74

26301.23

78353.92

2.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.P.A wykazała przychody na poziomie 119 740 zł.

Organizacja zarobiła -1193 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja A.P.A wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23564

0.37257

0.39385

0.70386

0.07981

0.07312

0.18675

0.01359

0

0.2963

0.33367

0.38769

0.74883

0.03609

0.03597

0.27775

0.95199

0

0.3319

0.00181

0.38422

0.76157

0.33751

0.64162

0

0.32792

0.0004

0.3861

0.78057

0.33859

0.5885

0

0.06213

0.40124

0.43589

0.9204

0.06548

0.05693

0.05154

0.84194

0

0.65642

0.54799

0.37766

0.92119

0.52289

0.24849

0.71876

0.19901

0

0.60866

0.47395

0.38223

0.90653

0.49245

0.46957

0.64618

0.18027

0

0.35323

0.42659

0.25799

0.91466

0.35906

0.34815

0.3069

0.35193

0

Powiązania

A.P.A. - powiązanie zwrotne

S MARLENA - wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja

B KAZIMIERZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2016

27.10.2016

K Marek

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

25.09.2003

15.09.2016

K Marek

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

28.02.2017

20.09.2019

S Łukasz

Luty 1986

Osoba

wspólnik

20.09.2019

28.07.2021

S Łukasz

Luty 1986

Osoba

wspólnik

27.10.2016

28.02.2017

S Łukasz

Luty 1986

Osoba

wspólnik

28.02.2017

28.07.2021

S Marlena

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

28.07.2021

S Marlena

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

27.10.2016

28.02.2017

S Marlena

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

28.02.2017

20.09.2019

L Mirosław

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

27.10.2016

28.02.2017

L Mirosław

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

28.07.2021

B Kazimierz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

25.09.2003

27.10.2016

K Marek

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

27.10.2016

S Łukasz

Luty 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

10.11.2016

A.p.a.

Organizacja

Udziałowcy

Szcześniak Marlena posiada 8 udziałów, które stanowią 88.9% firmy.

Botuliński Kazimierz posiada 1 udział, który stanowi 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 28.07.2021 jest Szcześniak Marlena kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2019 do 28.07.2021 był Szcześniak Łukasz kontrolując 56% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2017 do 20.09.2019:
• Szcześniak Marlena (44% udziałów)
• Szcześniak Łukasz (44% udziałów)

Reprezentacja

Szcześniak Marlena

wspólnik
Szcześniak Łukasz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Botuliński Kazimierz

wspólnik

Podobne organizacje do A.P.A

	Organizacja	Numer KRS
1	AZYL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000616783
2	EMK2 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000894819
3	MILEWSCY & NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000933864
4	CAFE BIBA SP. Z O.O.	0000813578
5	JK SOLS SP. Z O.O.	0000803226
6	ADIGA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000887853
7	TATERKA SP. Z O.O.	0000974497
8	OGRODOWA SP. Z O.O.	0000244121
9	KWADRAT INVEST SP. Z O.O.	0000791332
10	HOME-LAND SP. Z O.O.	0000812414
11	ZAJĄCZEK.B SP. Z O.O.	0001039693
12	N&N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000828553
13	"FERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000445721
14	JDK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000807313
15	DR HOUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000641351
16	WBR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000707646
17	MJ4 SP. Z O.O.	0000663714
18	BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "LUBUSZ" SP. Z O.O.	0000354469
19	SAS PROPERTY SP. Z O.O.	0000926716
20	REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O.	0001017877
21	STEP HOUSE SP. Z O.O.	0000846844
22	MBI PRESTIGE SP. Z O.O.	0000617531
23	EURODOMANNA SP. Z O.O.	0000585525
24	LEGE ARTIS WYCENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000929209
25	GMB-DOM SP. Z O.O.	0000948819
26	WSM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000516104
27	ROZPĘD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000945497
28	E.A.C SP. Z O.O.	0000745633
29	REZYDENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000256674
30	STAND4 SP. Z O.O.	0000369876

A.P.A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172694 NIP 9510057222 REGON 010800017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do A.P.A

A.P.A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000172694 NIP
9510057222 REGON
010800017