NETAGENCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000384357

Podsumowanie

aktywa

62 tys.

przychód

68 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

60 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2011-04-21

Rozpoczęcie działalności

2011-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netagencja osiągnęła 67 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 638 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 443 zł.

Strata netto wyniosła 10 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 638 zł w 2024 roku.
• 79 760 zł w 2023 roku.
• 56 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 805 zł w 2024 roku.
• 1629 zł w 2023 roku.
• 11 573 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28905.24

0

31295.8

0

20500

-2118.93

73411.26

7283.86

51560.86

1332.72

56975

11573.37

79759.95

1629.41

67638.47

-10805.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netagencja wynosi 60 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 169 096 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 250 zł w 2024 roku.
• 82 953 zł w 2023 roku.
• 106 043 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27037.56

72263.1

0

29076.34

78239.5

0

20289.95

51250

12086.17

90162.45

183528.15

13085.71

52790.5

128902.15

21765.74

106042.56

162027.18

16294.1

82952.72

199399.88

0

60249.99

169096.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netagencja wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netagencja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netagencja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Netagencja wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1983 zł.

Koszty operacyjne Netagencja wyniosły 75 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1161 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1983 zł w 2024 roku
• 26 296 zł w 2023 roku
• 2052 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netagencja wyniosła 61 974 zł.

a

ktywa obrotowe to 61 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 974 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 210 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 974 zł w 2024 roku.
• 57 913 zł w 2023 roku.
• 305 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16811.44

26261.11

23841.49

45348.77

317197.57

305288.36

57913.24

61974.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.02

0

-0.09

-0.24

-0.1

0.16

0.45

0.07

0.1

0

0.08

0.03

0.04

0.4

0.26

0.2

0.03

0.05

0.04

0.02

-0.17

-0.53

-0.12

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netagencja wyniosły 41 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 974 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 764 zł w 2024 roku
• 26 898 zł w 2023 roku
• 276 267 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16811.44

6454.91

0.38

26261.11

15311.14

0.58

23841.49

15010.45

0.63

45348.77

29233.87

0.64

317197.57

299749.95

0.94

305288.36

276267.37

0.9

57913.24

26897.53

0.46

61974.45

41764.22

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netagencja wykazała przychody na poziomie 67 638 zł.

Organizacja zarobiła -10 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 285 zł w 2023 roku
• 1340 zł w 2022 roku

Wartość

33

106

319

50

1340

285

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Netagencja wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36445

0.49151

0.38124

0.42109

0.42373

0.48067

0.4

0.27044

0.70845

0.3549

0.49131

0.44326

0.51205

0.40892

0.47026

0.3903

0.26984

0.69277

0.2766

0.44873

0.41663

0.56298

0.29276

0.28591

0.26017

0.12831

0.70519

0.56694

0.4964

0.57162

0.60488

0.5427

0.70912

0.654

0.72361

0.60883

0.48755

0.75149

0.71707

0.43702

0.41338

0.35551

0.43002

0.62136

0.69695

0.46425

0.74038

0.68042

0.72687

0.75587

0.60775

0.62536

0.70514

0.59209

0.48585

0.47584

0.50941

0.43006

0.4537

0.54311

0.40636

0.61463

0.24714

0.32634

0.40313

0.63096

0.23364

0.24345

0.22984

0.0929

0

Powiązania

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

L MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2011

S Rafał

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

21.04.2011

L Marcin

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

21.04.2011

S Rafał

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

21.04.2011

L Marcin

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Lewandowski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Solon Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do NETAGENCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	AVYARD SP. Z O.O.	0000659904
2	AKCENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000550246
3	J&J DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000285576
4	AGORN SP. Z O.O.	0000964571
5	KWADRAT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000868609
6	BUDOMOS SP. Z O.O.	0000458782
7	CELKA PROPERTY SP. Z O.O.	0000798396
8	SEGRA SP. Z O.O.	0000407394
9	CENTER LBS SP. Z O.O.	0000553665
10	NIERUCHOMOŚCI OTLIK SP. Z O.O.	0000854819
11	GONIEWICZ INVEST SP. Z O.O.	0000734421
12	SABRYS SP. Z O.O.	0000416621
13	SN PARTNER SP. Z O.O.	0000662346
14	K2 SZKOLENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000540582
15	ROZPĘD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000945497
16	PROPERTY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788906
17	AGNEZA SP. Z O.O.	0000495576
18	E&K NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000873774
19	N4U NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000799001
20	NIERUCHOMOŚCI LEWANDOWICZ SP. Z O.O.	0000820503
21	FUNDACJA AC	0000631529
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIĄTKA"	0000167514
23	SUPREMUM TM SP. Z O.O.	0000971319
24	GRAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0001026173
25	POMORSKIE WYCENY MAJĄTKOWE SP. Z O.O.	0000891373
26	BEST INVESTMENTS BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000914228
27	PP SP. Z O.O.	0000749059
28	EXCLUSIVE BROKER SP. Z O.O.	0000914521
29	FENIKS HOUSE SP. Z O.O.	0000778559
30	NUOVA CASA SP. Z O.O.	0000740366

NETAGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384357 NIP 5213601424 REGON 142910887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETAGENCJA

NETAGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384357 NIP
5213601424 REGON
142910887