Projekty wnętrz dla domów i biur, z pełnym wykończeniem.
Pomoc w uzyskaniu finansowania na remont i zakup nieruchomości.
Zespół z bogatym doświadczeniem, działający na rynku od 2011 roku.
Indywidualne podejście do każdego klienta oraz kompleksowa obsługa.
DD Projekt to firma remontowo-budowlana z siedzibą w Krakowie, która od 2011 roku oferuje kompleksowe usługi remontowe i budowlane. Specjalizuje się w aranżacji i wykończeniu wnętrz w mieszkaniach, apartamentach oraz domach, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych. Klientom proponowane są pełne usługi 'pod klucz', co oznacza, że firma przejmuje wszystkie aspekty inwestycji: od przemyślanego projektu, przez realizację, aż po finalne odbiory. DD Projekt słynie z indywidualnego podejścia do każdego zlecenia, co w połączeniu z doświadczonym zespołem wykonawczym zapewnia wysoką jakość realizacji. Dzięki współpracy z firmą Expander możliwe jest również zapewnienie klientom pomocy w uzyskaniu dogodnego finansowania dla ich projektów. Zrealizowane przez DD Projekt projekty cechują się wysoką estetyką, funkcjonalnością oraz dbałością o szczegóły, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i rekomendacje zadowolonych klientów. Wyróżnieniem dla firmy jest także stała obecność na rynku remontowym oraz ciągłe doskonalenie oferty, co sprawia, że od ponad dekady cieszy się ona zaufaniem swoich partnerów i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DD Projekt osiągnęła 6 430 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 430 696 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 723 786 zł.
Zysk netto wyniósł 706 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 143 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 430 708 zł w 2023 roku.
• 4 209 062 zł w 2022 roku.
• 816 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 706 911 zł w 2023 roku.
• 286 151 zł w 2022 roku.
• 200 707 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DD Projekt wynosi 813 tys. zł.
EBITDA DD Projekt wynosi 843 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DD Projekt wynosi 8 056 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 051 zł a 16 076 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 685 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 056 832 zł w 2023 roku.
• 4 362 512 zł w 2022 roku.
• 1 501 157 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DD Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DD Projekt wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DD Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DD Projekt wynosi 234 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 440 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 440 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 440 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 030
zł.
Koszty operacyjne DD Projekt wyniosły 5 617 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 030 zł w 2023 roku
• 385 284 zł w 2022 roku
• 41 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DD Projekt wyniosła 3 171 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 171 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 171 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 256 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 915 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 171 472 zł w 2023 roku.
• 825 012 zł w 2022 roku.
• 560 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DD Projekt wyniosły 1 915 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 171 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 638 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 915 403 zł w 2023 roku
• 275 854 zł w 2022 roku
• 354 836 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DD Projekt wykazała przychody na poziomie 6 430 708 zł.
Organizacja zarobiła 790 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 710 zł w 2023 roku
• 28 799 zł w 2022 roku
• 22 469 zł w 2021 roku
Organizacja DD Projekt wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.