STW LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000892231

Podsumowanie

aktywa

187,6 mln

przychód

5,4 mln

zysk

-10,9 mln

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SŁUBICE

Adres

OSIEDLE PRZEMYSŁOWE, 5

Kod pocztowy

69-100

Rejestracja

2021-04-01

Rozpoczęcie działalności

2021-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STW Logistics osiągnęła 5 393 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 266 767 zł. Pozostałe przychody to 126 530 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 146 907 zł.

Strata netto wyniosła 10 880 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 348 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 393 297 zł w 2024 roku.
• 1 757 323 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 720 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 880 140 zł w 2024 roku.
• -333 567 zł w 2023 roku.
• -1 158 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8948.95

-46097.83

0.78

-1158736.94

1757322.91

-333567.08

5393296.52

-10880140.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STW Logistics wynosi -3,07 mln zł.

EBITDA STW Logistics wynosi -734 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STW Logistics wynosi 3 595 531 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 483 241 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 898 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 595 531 zł w 2024 roku.
• 1 171 549 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8892.59

22372.38

0

0.52

1.95

0

1171548.61

4393307.27

0

3595531.01

13483241.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STW Logistics wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,592% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,43% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STW Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne STW Logistics wyniosły 8 335 676 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STW Logistics wyniosła 187 589 043 zł.

a

ktywa trwałe to 161 467 229 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 121 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 589 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 368 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 957 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 897 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 589 043 zł w 2024 roku.
• 116 924 404 zł w 2023 roku.
• 39 606 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7160002.61

39606895.64

116924403.61

187589043.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła -58%.

Marża netto wyniosła -202%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-11.81

-393154.29

-5.15

-0.03

1

-1123840.15

-1485560.18

0

0.22

0.03

-0.19

-0.06

0.88

-0.58

-2.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STW Logistics wyniosły 199 957 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 589 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 989 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 957 586 zł w 2024 roku
• 118 412 805 zł w 2023 roku
• 40 761 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7160002.61

7156100.44

1

39606895.64

40761730.41

1.03

116924403.61

118412805.46

1.01

187589043.41

199957585.67

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STW Logistics wykazała przychody na poziomie 5 393 297 zł.

Organizacja zarobiła -10 764 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 115 351 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 880 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 351 zł w 2024 roku
• 35 161 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja STW Logistics wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30193

0.00119

0

0.12566

0.30905

0.80253

0.83094

0.06499

0.00156

0.26572

0.00713

0

0.01581

0.2487

0.92292

0.84305

0

0.21792

0.89967

0

0.06306

0.52725

0.96296

0.8243

0.16347

0.40775

0.28433

0.55987

0.68615

0.00287

0.61448

0.96557

0.83994

0.06291

0.08844

0.20233

0.84897

0.7788

Powiązania

HONG KONG STARMERX HOLDING LIMITED - wspólnik

HAN FANGPU - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2021

Hong Kong Starmerx Holding Limited

Organizacja

reprezentacja

01.04.2021

Han Fangpu

Osoba

Udziałowcy

Hong Kong Starmerx Holding Limited posiada 999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Podobne organizacje do STW LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	INWEST BISTRO III BIS SP. Z O.O.	0001101373
2	YURA POLSKA SP. Z O.O.	0000733471
3	PAGAN SERVICE SP. Z O.O.	0000954601
4	HEALTHY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000738155
5	WW LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000850788
6	GOLD POINT SP. Z O.O.	0000584079
7	NFC LOGISTIK SP. Z O.O.	0000989313
8	GOPHARMA SP. Z O.O.	0000462841
9	B&K LOGISTIK SP. Z O.O.	0000363912
10	BZOMEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000471008
11	RAWLPLUG 5PL SP. Z O.O.	0000901558
12	OLZA LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000881928
13	PB INDUSTRY SERVICES SP. Z O.O.	0000669717
14	SKUMA SP. Z O.O.	0000899843
15	MAZOWSZE LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000988885
16	PACKMAN FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000920662
17	OMNI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001105769
18	PERIMA SP. Z O.O.	0000900498
19	GRENZE SP. Z O.O.	0001018891
20	FIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000551778
21	PROMOTOR SP. Z O.O.	0000241206
22	KOLTRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000264316
23	LOGISTYKA SERVICES SP. Z O.O.	0000338804
24	LPZ P.S.A.	0000982374
25	ALLYOUR SP. Z O.O.	0000988552
26	YELLOTSL SP. Z O.O.	0001006400
27	WLS SP. Z O.O.	0000858140
28	IMSERVICE SP. Z O.O.	0000870054
29	FOTA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000047702
30	MISTER SP. Z O.O.	0000099976

STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000892231 NIP 5981649434 REGON 388552813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STW LOGISTICS

STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000892231 NIP
5981649434 REGON
388552813