Organizacja STW Logistics osiągnęła 5 393 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 266 767 zł. Pozostałe przychody to 126 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 273 437 zł.
Strata netto wyniosła 10 880 140 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 696 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 393 297 zł w 2024 roku. • 1 757 323 zł w 2023 roku. • 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4 860 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 880 140 zł w 2024 roku. • -333 567 zł w 2023 roku. • -1 158 737 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji STW Logistics wynosi 3 460 798 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 730 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 460 798 zł w
2024 roku. • 1 134 514 zł w
2023 roku. • 1 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT STW Logistics wynosi -3,07 mln zł.
EBITDA STW Logistics wynosi -734 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 096 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 068 909 zł w
2024 roku. • 54 356 zł w
2023 roku. • -876 595 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -734 482 zł w
2024 roku. • 54 356 zł w
2023 roku. • -876 595 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie STW Logistics mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji STW Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 787656. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/754200/25/442]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 787655. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/754200/25/41]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 787654. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/754200/25/640]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1137133. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/667653/24/379]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1137132. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/667653/24/978]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1137131. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/667653/24/577]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1160763. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8299/23/279]
Rzuć okiemMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość SŁUBICE ulica UL. JEDNOŚCI
ROBOTNICZEJ nr domu 15 kod pocztowy 69-100
poczta SŁUBICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SŁUBICE ulica OSIEDLE PRZEMYSŁOWE
nr domu 5 kod pocztowy 69-100 poczta SŁUBICE
kraj POLSKA
Poz. 765387. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/522972/23/658]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 765386. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/522972/23/257]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 765385. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/522972/23/856]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 897961. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/431136/22/132]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 897960. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/431136/22/731]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 897959. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/431136/22/330]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 443783. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6097/22/130]
Rzuć okiemMSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.06.2022 R. REPERTORIUM A NUMER
7614/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF SAWINSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: §10
Poz. 191359. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892231. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3348/21/13]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat SŁUBICKI gmina SŁUBICE miejscowość
SŁUBICE 2. miejscowość SŁUBICE ulica UL. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ nr domu 15 kod pocztowy
69-100 poczta SŁUBICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.03.2021R. NOTARIUSZ
PRZEMYSŁAWA BAC,KANCELARIA ADWOKACKA
W SŁUBICACH,REPERTORIUM A NR 1790/2021.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. HONG KONG STARMERX HOLDING LIMITED
5. 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49950,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. HAN 2. FANGPU 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 1 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIEs SKLASYFIKOWANA 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 7 2. 82
92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
8 2. 52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
STW Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STW Logistics wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
STW Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla STW Logistics wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 211 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 211 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne STW Logistics wyniosły
8 335 676
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów STW Logistics wyniosła 187 589 043 zł.
a
ktywa trwałe to 161 467 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 121 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 589 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 368 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 957 586 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 991 074 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5 606 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 187 589 043 zł sumy bilansowej i -12 368 542 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 116 924 404 zł sumy bilansowej i -1 488 402 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 39 606 896 zł sumy bilansowej i -1 154 835 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5,8%.
Marża operacyjna wyniosła -58,27%.
Marża netto wyniosła -201,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
56 191 978,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
74 277 908 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania STW Logistics wyniosły 199 957 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 589 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 597 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 199 957 586 zł w 2024 roku • 118 412 805 zł w 2023 roku • 40 761 730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 103% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja STW Logistics ma 199 957 586 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 117 948 761 zł (59%).
Pozostali, 81 713 196 zł (41%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 199 008 667 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
200 mln zł
z rezerwami, według bilansu
59%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
289 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
118 mln zł
59%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
81,7 mln zł
41%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59% (w 2021: poniżej 1%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji STW Logistics wynosi 27,53 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 27,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 25,81, czyli same środki pieniężne pokrywają 2581% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 24,5 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 27,53 zł, z czego 25,81 zł w gotówce.
27,53
płynność bieżąca
27,53
płynność szybka
25,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 36,8 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 27,53 w 2024 roku • 70,06 w 2023 roku • 101,12 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja STW Logistics: dług wobec banków i pożyczkodawców 117 948 761 zł, gotówka 24 489 974 zł. Do tego 81 059 906 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 8 150 049 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 199 957 586 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 81,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł118 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców118 mln zł
gotówka24,5 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 8,2 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 7 mln zł do 81,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji STW Logistics wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 33 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 722 819 zł, z czego 722 819 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
13 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe723 tys. zł
klienci są winni firmie 723 tys. zł
do 12 miesięcy723 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2024 roku • 411 dni w 2023 roku • 2 547 555 628 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 32 032 138 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 2 547 555 628 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 5 337 170 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2021, 2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2021, 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji STW Logistics wynoszą 6 428 856 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 2 334 427 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 196 142 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 026 327 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,4 mln zł
Amortyzacja2,3 mln zł · 36%
Usługi obce2,2 mln zł · 34%
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 16%
Podatki i opłaty850 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,4 mln zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku • 873 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja STW Logistics wykazała przychody na poziomie 5 393 297 zł.
Organizacja poniosła stratę 10 764 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 351 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 10 880 140 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
80 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 115 351 zł w 2024 roku • 35 161 zł w 2023 roku
Organizacja STW Logistics wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 260 350,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 260 350,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 428 855,78
I. Amortyzacja2 334 426,79
II. Zużycie materiałów i energii1 026 326,70
III. Usługi obce2 196 142,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)849 833,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 127,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 168 505,22
D. Pozostałe przychody operacyjne6 416,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 416,24
E. Pozostałe koszty operacyjne1 906 819,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 906 209,50
III. Inne koszty operacyjne610,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 068 908,90
G. Przychody finansowe126 529,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)53 952,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne72 577,26
H. Koszty finansowe7 822 410,23
I. Odsetki, w tym: (+1)8 150 048,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)12 728,50
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne-340 367,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-10 764 789,41
J. Podatek dochodowy115 351,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-10 880 140,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji STW Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hong Kong Starmerx Holding Limited posiada 999 udziałów, które stanowią 99,9% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2021 jest Hong Kong Starmerx Holding Limited kontrolujący
100% udziałów.
