MULTILOGISTYKA to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze logistycznej, oferująca szeroki wachlarz usług w zakresie magazynowania, konfekcjonowania, copacking oraz produkcji etykiet i opakowań. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, MULTILOGISTYKA zapewnia efektywną przestrzeń magazynową, idealną dla różnorodnych towarów, oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów, co czyni przedsiębiorstwo wyjątkowym na tle konkurencji. W ofercie znajdują się usługi takie jak przepakowywanie produktów, produkcja i uzupełnianie standów oraz drukowanie etykiet, które są dostosowywane indywidualnie do wymagań klienta. Dodatkowo, specjalistyczne maszyny do zgrzewania towarów oraz zaawansowane technologie konfekcjonowania zapewniają najwyższą jakość i skuteczność realizowanych procesów. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami w branży kosmetycznej i spożywczej, MULTILOGISTYKA wymienia się doświadczeniem, co zyskuje zaufanie szerokiego grona klientów w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RL Logistyka osiągnęła 4 551 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 551 174 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 417 552 zł.
Zysk netto wyniósł 133 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 910 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 551 175 zł w 2024 roku.
• 879 810 zł w 2023 roku.
• 3 370 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 622 zł w 2024 roku.
• 169 147 zł w 2023 roku.
• -68 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RL Logistyka wynosi 174 tys. zł.
EBITDA RL Logistyka wynosi 184 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RL Logistyka wynosi 3 901 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
332 529 zł a 11 377 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 780 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 901 132 zł w 2024 roku.
• 1 495 443 zł w 2023 roku.
• 2 352 344 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RL Logistyka wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RL Logistyka wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RL Logistyka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RL Logistyka wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 182 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 585
zł.
Koszty operacyjne RL Logistyka wyniosły 4 376 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 585 zł w 2024 roku
• 113 277 zł w 2023 roku
• 299 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RL Logistyka wyniosła 1 908 835 zł.
a
ktywa trwałe to 1 474 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 908 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 443 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 465 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 908 835 zł w 2024 roku.
• 1 485 909 zł w 2023 roku.
• 413 610 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RL Logistyka wyniosły 1 465 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 908 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 465 463 zł w 2024 roku
• 1 176 158 zł w 2023 roku
• 273 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RL Logistyka wykazała przychody na poziomie 4 551 175 zł.
Organizacja zarobiła 145 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 574 zł w 2024 roku
• 6433 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku