Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Palladio Cieszyńska 9 wynosiła 7 430 865 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
17 053 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 430 865 zł w
2022 roku. • 24 484 611 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Palladio Cieszyńska 9 wynosił -745 tys. zł.
EBITDA Palladio Cieszyńska 9 wynosiła -745 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
717 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -745 241 zł w
2022 roku. • -28 234 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
717 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -745 241 zł w
2022 roku. • -28 234 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Palladio Cieszyńska 9 mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Palladio Cieszyńska 9. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2023 (MSiG nr 179/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1186548. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26660/23/983]
UWAGAMSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 553275. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18892/23/85]
Rzuć okiemMSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.06.2023 R., REP. A NR 14277/2023, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 3,
ZMIANA § 8 UST. 1 I UST 2. UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PASEK
2. TOMASZ ALEKSANDER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
2 500,00 ZŁ wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE 2 1. PALUCH 2. ARTUR MACIEJ
3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PALUCH
2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ 6. NIE
4 1. BOGDANOWICZ 2. JULIA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ
Poz. 279760. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/480472/23/405]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 279759. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/480472/23/4]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 279758. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/480471/23/292]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 235615. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9576/22/805]
Rzuć okiemMSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. LUBELSKA
nr domu 8 kod pocztowy 30-003 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. FLORIAŃSKA nr domu 15 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-019 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZELĄG 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PASEK 2. TOMASZ
ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 139313. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6957/22/755]
Rzuć okiemMSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. PASEK 2. TOMASZ ALEKSANDER
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać
2 1. SZELĄG 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
O
Poz. 112789. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/370094/22/598]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 112788. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/370094/22/197]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 112787. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/370094/22/796]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2022 okres OD
12.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 186289. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892047. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10138/21/284]
MSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
LUBELSKA nr domu 8 kod pocztowy 30-003 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.03.2021R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, REP. A NR 2499/2021. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PASEK 2. TOMASZ
ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. WESTA INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
3. 385383149 4. 0000825144 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPRZENTUJE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOGDANOWICZ 2. JULIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PASEK 2. TOMASZ
ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
X V. W P I S Y D
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Palladio Cieszyńska 9 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palladio Cieszyńska 9 wynosiło 1,02%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 0,20% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Palladio Cieszyńska 9 miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2020-2022 między oceną B a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Palladio Cieszyńska 9 wynosił 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 466 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 466 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosiła 420 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2022 roku. • 441 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 466 tys. zł w 2022 roku. • 1,53 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Palladio Cieszyńska 9 wyniosły
12 384 187 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palladio Cieszyńska 9 wyniosła 53 442 412 zł.
Aktywa obrotowe to 53 442 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 442 412 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -773 968 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 216 380 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 13 745 636 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 750 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 53 442 412 zł sumy bilansowej i -773 968 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 39 696 776 zł sumy bilansowej i -23 516 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,4%.
Marża operacyjna wyniosła -6,4%.
Marża netto wyniosła -6,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palladio Cieszyńska 9 wyniosły 54 216 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 442 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 14 496 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 216 380 zł w 2022 roku • 39 720 292 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2022 roku • 100% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Palladio Cieszyńska 9 miała 54 216 380 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna klientom spoza grupy kapitałowej: 33 439 328 zł (62%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 16 603 028 zł (31%), dostawcom 4 157 524 zł (8%).
Pozostali, 16 500 zł (poniżej 1%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): państwu, pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
54,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,2 mln zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
16,6 mln zł
31%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
33,4 mln zł
62%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 62% (w 2021: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 31% (2022).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Palladio Cieszyńska 9 wynosił 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,07 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywały 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,75 miesiąca.
Aktywa obrotowe (53 442 412 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (54 216 380 zł) o 773 968 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
53,4 mln zł
54,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 776 tys. zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 49,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,99 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,07
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2022 roku • 3,87 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Palladio Cieszyńska 9 wobec banków i pożyczkodawców: 16 603 028 zł, gotówka: 775 540 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 15 827 488 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5210 zł. Zysk operacyjny (EBIT) był ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) była ujemna - nie było z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 54 216 380 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 15,8 mln zł
0 zł16,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców16,6 mln zł
gotówka776 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie było z czego spłacać długu netto.
W roku 2021 organizacja miała też 33,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 15,8 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Palladio Cieszyńska 9 wynosiła 0,5 dnia - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 123 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -122 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 1580 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynosiły 14 222 zł, z czego 14 222 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-122 dni
firma płaciła dostawcom 122 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 0,5 dnia
123 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 123 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1458 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1580 dni
zapasy leżały w magazynie 1580 dni
1580 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe14 tys. zł
klienci byli winni firmie 14 tys. zł
do 12 miesięcy14 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,5 dnia w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1580 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Palladio Cieszyńska 9 wynosiły 12 198 173 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 12 084 733 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, podatki i opłaty, wynosiła 113 440 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,2 mln zł
Usługi obce12,1 mln zł · 99%
Podatki i opłaty113 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,2 mln zł w 2022 roku • 38,2 mln zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Palladio Cieszyńska 9 wykazała przychody na poziomie 11 638 945 zł.
Organizacja Palladio Cieszyńska 9 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 448 138,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)11 415 529,31
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki32 608,80
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 198 172,87
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce12 084 732,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)113 440,25
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-750 034,76
D. Pozostałe przychody operacyjne190 807,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne190 807,19
E. Pozostałe koszty operacyjne186 013,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne186 013,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-745 241,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 210,31
I. Odsetki, w tym: (+1)5 210,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-750 451,80
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-750 451,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Palladio Cieszyńska 9 były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 161 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 93 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-161
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
2021
−7 mies. 19 dni28-02-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (30.08.2023):
Pasek Tomasz - 500 udziałów, które stanowiły 50% firmy.
Paluch Artur - 200 udziałów, które stanowiły 20% firmy.
Paluch Piotr - 200 udziałów, które stanowiły 20% firmy.
