TEHRED Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w przetwarzaniu metali, produkcji konstrukcji metalowych oraz świadczeniu kompleksowych usług budowlanych i remontowych. Zespół TEHRED składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko realizują standardowe projekty, ale także tworzą unikatowe rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. Firma oferuje szeroki zakres produktów metalowych, w tym druty, siatki, kotwy i gwoździe. To, co wyróżnia TEHRED, to ich zdolność do przeprowadzania pełnych projektów budowlanych od początku do końca, zapewniając realizację na najwyższym poziomie. Usługi budowlane oferowane przez TEHRED są skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, a ich domeną jest tworzenie ekskluzywnych domów i budynków. Produkcja metalowa obejmuje nie tylko standardowe elementy, ale również indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom, TEHRED Sp. z o.o. zdobyła zaufanie klientów w Polsce i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tehred osiągnęła 4 620 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 620 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 574 121 zł.
Zysk netto wyniósł 46 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 770 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 620 574 zł w 2024 roku.
• 6 983 311 zł w 2023 roku.
• 11 116 940 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 453 zł w 2024 roku.
• 25 699 zł w 2023 roku.
• 48 001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tehred wynosi 51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tehred wynosi 3 324 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 864 zł a 11 551 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 324 060 zł w 2024 roku.
• 4 783 269 zł w 2023 roku.
• 7 641 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tehred wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tehred wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tehred charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tehred wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 445 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tehred wyniosły 4 569 527
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tehred wyniosła 440 835 zł.
a
ktywa trwałe to 37 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 835 zł w 2024 roku.
• 4 611 173 zł w 2023 roku.
• 390 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tehred wyniosły 363 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 683 zł w 2024 roku
• 4 577 932 zł w 2023 roku
• 340 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tehred wykazała przychody na poziomie 4 620 574 zł.
Organizacja zarobiła 51 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4594 zł w 2024 roku
• 2542 zł w 2023 roku
• 4747 zł w 2022 roku
Organizacja Tehred wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Selimov Rustam
posiada 4 udziały,
które stanowią 80.0% firmy.