ARKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000620720

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

85,5 mln

zysk

-3,7 mln

wartość firmy

57 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WOSKRZENICE DUŻE

Adres

, 130

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-05-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport morski i przybrzeżny towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Transport wodny śródlądowy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arka osiągnęła 85 462 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 85 455 359 zł. Pozostałe przychody to 7099 zł.

Całkowite koszty wyniosły 89 174 824 zł.

Strata netto wyniosła 3 719 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 173 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 462 458 zł w 2024 roku.
• 73 085 690 zł w 2023 roku.
• 114 781 756 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -523 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 719 465 zł w 2024 roku.
• -4 908 187 zł w 2023 roku.
• 5 928 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

247562.05

-53662.65

32443503.84

82042.79

77848948.13

1114293.41

82808313.98

1050341.8

104529512.2

7259121.23

114781755.95

5928107.11

73085689.5

-4908187.18

85462458.17

-3719464.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arka wynosi -4,4 mln zł.

EBITDA Arka wynosi -2,65 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 623 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 404 146 zł w 2024 roku.
• -4 890 224 zł w 2023 roku.
• 8 339 016 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 376 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 650 385 zł w 2024 roku.
• -1 099 756 zł w 2023 roku.
• 13 216 248 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arka wynosi 56 974 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 213 656 145 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 115 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 974 972 zł w 2024 roku.
• 51 026 946 zł w 2023 roku.
• 108 155 059 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

165041.37

618905.13

26165.05

21983338.77

81108759.6

556509.19

56912981.59

194622370.32

1549260.65

60956170.5

207020784.95

3475379.43

102198205.82

261323780.5

7921460.21

108155059.29

286954389.88

0

51026946.11

182714223.75

0

56974972.11

213656145.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arka wynosi 8,2%. To oznacza, że firma ma szansę 8,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,2% w 2024 roku.
• 4,40% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 990 201 zł.

Koszty operacyjne Arka wyniosły 89 859 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 850 898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 990 201 zł w 2024 roku
• 25 029 869 zł w 2023 roku
• 28 670 628 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arka wyniosła 8 954 656 zł.

a

ktywa trwałe to 676 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 277 794 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 954 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -648 594 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 603 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 977 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 954 656 zł w 2024 roku.
• 16 310 686 zł w 2023 roku.
• 34 065 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2113159.09

32295652.57

45315111.41

51414134.84

40065745.63

34065830.29

16310685.78

8954655.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 573%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.14

-0.16

-0.22

0

2.35

0.02

0

0.02

1.5

0.02

0.01

0.02

0.51

0.05

0.01

0.18

1.57

0.09

0.07

0.17

0.56

0.07

0.05

-0.3

-1.6

-0.07

-0.42

5.73

-0.05

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arka wyniosły 9 603 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 954 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 063 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 603 250 zł w 2024 roku
• 13 239 815 zł w 2023 roku
• 23 503 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2113159.09

2160315.15

1.02

32295652.57

32260765.84

1

45315111.41

44573099.15

0.98

51414134.84

49348453.98

0.96

40065745.63

35431906.39

0.88

34065830.29

23503883.34

0.69

16310685.78

13239814.96

0.81

8954655.68

9603249.79

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arka wykazała przychody na poziomie 85 462 458 zł.

Organizacja zarobiła -2 837 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 881 972 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 719 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 996 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 881 972 zł w 2024 roku
• 205 212 zł w 2023 roku
• 1 518 904 zł w 2022 roku

Wartość

0

2198408

1518903.79

205212.1

881972.34

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Arka wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10269

0.49386

0.80126

0.79507

0.14005

0.14929

0.26545

0.91846

0

0.80216

0.95554

0.98113

0.75446

0.35664

0.50673

0.3488

0.96731

0

0.96314

0.98569

0.98804

0.74212

0.4365

0.48096

0.55746

0.93896

0

0.93817

0.98653

0.98959

0.74731

0.34288

0.53284

0.47559

0.67969

0

0.99244

0.98874

0.98426

0.69028

0.63885

0.6849

0.75522

0.94782

0.9949

0.98696

0.98625

0.97723

0.56678

0.54545

0.57301

0.70125

0.66378

0.98991

0.0029

0.97642

0.95216

0.65324

0.20366

0.1839

0.12384

0.03353

0.94554

0.00463

0.97644

0.91185

0.82168

0.22522

0.1933

0.09339

0.98834

0.98807

Powiązania

ARKA - wspólnik, reprezentacja

MAGNA SCIENTES FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2016

13.11.2023

O Arkadiusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

31.05.2016

Arka

Organizacja

wspólnik

24.11.2023

Magna Scientes Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

13.11.2023

24.11.2023

"magna Scientes" Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

31.05.2016

Arka

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EV CARGO GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.	0000046314
2	F&T LOGISTICS SP. Z O.O.	0000185239
3	SLT TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000831165
4	BTL POLAND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000777813
5	M&M SPEDITION SP. Z O.O.	0000549848
6	PROFISPED NASIŁOWSKI SP. K.	0000721047
7	WARENTRANS SP. Z O.O.	0000618447
8	KURIER SP. Z O.O.	0000111550
9	RT TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000526229
10	ARKA SP. Z O.O.	0000169063
11	MAINFREIGHT POLAND SP. Z O.O.	0000227840
12	VG TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000601757
13	B.E.L.T.S. SP. Z O.O.	0000554981
14	AGROMEX WOJCIECH I JACEK FRASZKA SP. J.	0000008827
15	WOLSPEDTRANS SP. Z O.O.	0000645844
16	MULTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000802972
17	TRAKT SP. Z O.O.	0000115977
18	WOJTAL SP. Z O.O.	0000589552
19	COLTRANS SP. Z O.O.	0000565968
20	KIM JOHANSEN TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000290194
21	DAKPOL SP. Z O.O.	0000259337
22	FOLTRANS CENTER SP. Z O.O.	0000603027
23	MS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000492295
24	BOEKESTIJN EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000829740
25	VOS LOGISTICS HIGH VOLUME INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000255230
26	HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000888536
27	AN-TOR SP. Z O.O.	0000973801
28	LS INTERTANK POLSKA SP. Z O.O.	0000697376
29	MIŚ-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000256031
30	LENARTT SP. Z O.O.	0000393205

ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000620720 NIP 5213736785 REGON 364601810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARKA

ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000620720 NIP
5213736785 REGON
364601810