Transland TSL Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w usługach transportowych i logistycznych, która wyróżnia się na rynku dzięki swoim zaawansowanym rozwiązaniom oraz skupieniu na wysokiej jakości usług. Oferta firmy obejmuje zarówno krajowy, jak i międzynarodowy transport pełnozaładunkowy (FTL), transport częściowy (LTL), a także transport towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR. Dodatkowo, Transland z powodzeniem realizuje zlecenia dotyczące transportu między EU a UK. Warto dodać, że firma szczyci się nowoczesną flotą oraz doświadczonym zespołem, co gwarantuje terminowość i niezawodność w dostarczaniu przesyłek. Przez lata działalności, Transland zbudował silną reputację, zdobywając zaufanie wielu klientów dzięki efektywności i profesjonalizmowi swoich pracowników. Misja firmy koncentruje się na przewyższaniu oczekiwań klientów oraz dostarczaniu usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Z ponad 13-letnim doświadczeniem w branży, Transland zrealizował ponad 90 000 dostaw, co świadczy o jego stabilności oraz umiejętności adaptacji do zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transland TSL osiągnęła 79 846 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 830 393 zł. Pozostałe przychody to 15 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 275 469 zł.
Zysk netto wyniósł 554 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 151 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 846 106 zł w 2024 roku.
• 70 737 799 zł w 2023 roku.
• 63 054 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 924 zł w 2024 roku.
• 2 019 957 zł w 2023 roku.
• 2 209 035 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transland TSL wynosi 58 185 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 735 428 zł a 199 615 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 949 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 185 863 zł w 2024 roku.
• 57 462 537 zł w 2023 roku.
• 52 567 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transland TSL wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Transland TSL wynosi 2,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 062 600 zł w
2024 roku.
• 2 796 321 zł w
2023 roku.
• 2 713 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
310 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 457 723 zł w
2024 roku.
• 3 693 128 zł w
2023 roku.
• 2 735 751 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transland TSL wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,11% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transland TSL wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transland TSL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transland TSL wynosi 724 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
94 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 724 tys. zł w 2024 roku.
• 693 tys. zł w 2023 roku.
• 993 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,19 mln zł w 2024 roku.
• 2,83 mln zł w 2023 roku.
• 2,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 563 865
zł.
Koszty operacyjne Transland TSL wyniosły 78 767 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 495 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 563 865 zł w 2024 roku
• 7 820 410 zł w 2023 roku
• 5 694 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transland TSL wyniosła 29 020 864 zł.
a
ktywa trwałe to 10 067 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 953 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 020 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 647 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 373 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 949 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 020 864 zł w 2024 roku.
• 24 262 373 zł w 2023 roku.
• 17 425 286 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transland TSL wyniosły 25 373 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 020 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 475 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 373 627 zł w 2024 roku
• 21 296 801 zł w 2023 roku
• 15 164 251 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transland TSL wykazała przychody na poziomie 79 846 106 zł.
Organizacja zarobiła 635 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 219 zł w 2024 roku
• 537 926 zł w 2023 roku
• 542 730 zł w 2022 roku