Organizacja Chromasync osiągnęła 346 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 346 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 093 zł.
Zysk netto wyniósł 185 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 141 zł w 2024 roku.
• 325 395 zł w 2023 roku.
• 285 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 048 zł w 2024 roku.
• 153 418 zł w 2023 roku.
• 32 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chromasync wynosi 205 tys. zł.
EBITDA Chromasync wynosi 221 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chromasync wynosi 1 119 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 757 zł a 2 590 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 711 zł w 2024 roku.
• 945 108 zł w 2023 roku.
• 426 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chromasync wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 000
zł.
Koszty operacyjne Chromasync wyniosły 140 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 000 zł w 2024 roku
• 45 000 zł w 2023 roku
• 151 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chromasync wyniosła 202 226 zł.
a
ktywa trwałe to 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 226 zł w 2024 roku.
• 161 126 zł w 2023 roku.
• 168 499 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chromasync wyniosły 3884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3884 zł w 2024 roku
• 8450 zł w 2023 roku
• 28 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chromasync wykazała przychody na poziomie 346 141 zł.
Organizacja zarobiła 202 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 821 zł w 2024 roku
• 15 965 zł w 2023 roku
• 2927 zł w 2022 roku