Organizacja Cold Fusion osiągnęła 458 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 728 zł. Pozostałe przychody to 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 440 207 zł.
Zysk netto wyniósł 17 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 458 309 zł w 2024 roku.
• 419 134 zł w 2023 roku.
• 516 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 521 zł w 2024 roku.
• -7625 zł w 2023 roku.
• 27 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cold Fusion wynosi 467 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 481 zł a 1 145 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 105 zł w 2024 roku.
• 357 763 zł w 2023 roku.
• 537 771 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cold Fusion wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cold Fusion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 245
zł.
Koszty operacyjne Cold Fusion wyniosły 431 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 245 zł w 2024 roku
• 269 864 zł w 2023 roku
• 328 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cold Fusion wyniosła 165 245 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 57 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 245 zł w 2024 roku.
• 133 508 zł w 2023 roku.
• 144 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cold Fusion wyniosły 43 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 270 zł w 2024 roku
• 29 054 zł w 2023 roku
• 32 436 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cold Fusion wykazała przychody na poziomie 458 309 zł.
Organizacja zarobiła 18 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1434 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3672 zł w 2022 roku