NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000886755 NIP
5272951278 REGON
388335607

Podsumowanie

aktywa

33,2 mln

przychód

450

zysk

-27 tys.

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRUCZA, 50

Kod pocztowy

00-025

Rejestracja

2021-03-02

Rozpoczęcie działalności

2021-03-02

Kapitał zakładowy

3818600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natemill Investments osiągnęła 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 450 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 593 zł.

Strata netto wyniosła 26 593 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 593 zł w 2024 roku.
• -50 368 zł w 2023 roku.
• -36 287 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.64

-89701.75

0.42

-36286.65

0.19

-50367.64

450.14

-26593.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natemill Investments wynosi 24 923 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 132 923 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 230 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 923 532 zł w 2024 roku.
• 21 833 302 zł w 2023 roku.
• 16 858 453 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10449542.86

55730893

16858452.73

89911746.4

21833301.85

116444275.84

24923531.93

132923903.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natemill Investments wynosi -27 tys. zł.

EBITDA Natemill Investments wynosi -27 tys. zł.

EBIT i EBITDA — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-44658.95

-36286.65

-50367.64

-27031.2

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natemill Investments wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,459% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natemill Investments wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natemill Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natemill Investments wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 277 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 968 tys. zł w 2023 roku.
• 749 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,65 mln zł w 2024 roku.
• 5,82 mln zł w 2023 roku.
• 4,5 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

461453.52

2786544.65

749285.33

4495587.32

967714.45

5822213.79

1109100.72

6646195.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natemill Investments wyniosły 27 031 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natemill Investments wyniosła 33 233 270 zł.

ktywa trwałe to 33 180 207 zł.

ktywa obrotowe to 53 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 233 270 zł.

apitał (fundusz) własny to 33 230 976 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2294 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 308 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 233 270 zł w 2024 roku.
• 29 114 192 zł w 2023 roku.
• 22 480 602 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

13935284.09

22480602.05

29114192.15

33233269.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -270,312,000%.

Marża netto wyniosła -5,908%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67578000 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1477 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-69779.61

-140158.98

-86396.79

-265092.84

-2703120

-59.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natemill Investments wyniosły 2294 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 233 270 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2294 zł w 2024 roku
• 3123 zł w 2023 roku
• 2665 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13935284.09

2560.84

22480602.05

2665.45

29114192.15

3123.19

33233269.93

2294.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natemill Investments wykazała przychody na poziomie 450 zł.

Organizacja zarobiła -26 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Natemill Investments wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39189

0.00265

0.00042

0.11857

0.31796

0.88889

0.00093

0.00874

0.0163

0.3341

0.23451

0.17133

0.3095

0.9119

0.00046

0.00742

0.01685

0.38368

0.27169

0.15179

0.29116

0.92517

0.00048

0.00637

0.01128

0.38855

0.26469

0.21567

0.27405

0.92065

0.0016

0.05322

0.00336

0.39188

0.25527

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 61 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 1 dni 15-05-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

+5 mies. 14 dni 28-03-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Urbanek Rozalia - reprezentacja

Mokrzycki Aleksander - reprezentacja

PFR KOFFI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NATEMILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2021

14.09.2021

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

25.08.2022

16.03.2023