Organizacja PAI Media osiągnęła 8 531 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 030 zł. Pozostałe przychody to 8 491 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły -7 997 636 zł.
Zysk netto wyniósł 8 037 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 102 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 531 403 zł w 2024 roku.
• 1 314 061 zł w 2023 roku.
• 1 217 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 308 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 037 666 zł w 2024 roku.
• 392 825 zł w 2023 roku.
• 640 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAI Media wynosi -199 tys. zł.
EBITDA PAI Media wynosi -199 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -199 180 zł w
2024 roku.
• -251 251 zł w
2023 roku.
• -159 767 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -199 180 zł w
2024 roku.
• -251 251 zł w
2023 roku.
• -159 767 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAI Media wynosi 63 711 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 797 105 zł a 137 993 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 964 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 711 978 zł w 2024 roku.
• 22 292 805 zł w 2023 roku.
• 22 922 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAI Media wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAI Media charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 651
zł.
Koszty operacyjne PAI Media wyniosły 239 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-47 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 651 zł w 2024 roku
• 111 198 zł w 2023 roku
• 38 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAI Media wyniosła 34 592 187 zł.
a
ktywa trwałe to 15 673 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 918 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 592 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 498 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 592 187 zł w 2024 roku.
• 26 573 346 zł w 2023 roku.
• 26 169 121 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -498%.
Marża netto wyniosła 94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 277.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAI Media wyniosły 93 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 592 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 904 zł w 2024 roku
• 112 729 zł w 2023 roku
• 101 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAI Media wykazała przychody na poziomie 8 531 403 zł.
Organizacja zarobiła 8 292 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 037 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -217 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 528 zł w 2024 roku
• 66 753 zł w 2023 roku
• 82 728 zł w 2022 roku
Organizacja PAI Media wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bithell Holdings Limited
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.