RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000741542 NIP
5252757484 REGON
380838680

Podsumowanie

aktywa

33,2 mln

przychód

350 tys.

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC KONESERA, 12

Kod pocztowy

03-736

Rejestracja

2018-07-26

Rozpoczęcie działalności

2018-07-26

Kapitał zakładowy

30300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM POWOŁANYM PRZEZ SPÓŁKĘ

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radwinter osiągnęła 350 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 240 000 zł. Pozostałe przychody to 110 330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 315 425 zł.

Strata netto wyniosła 1 075 425 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 331 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -179 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 075 425 zł w 2024 roku.
• -1 351 484 zł w 2023 roku.
• -82 014 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

78761.91

-494394.79

146491.34

87057.3

163728.88

-67486.66

1590.63

-82013.66

0.19

-1351483.53

350330.57

-1075424.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radwinter wynosi 24 848 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 131 281 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 141 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 848 744 zł w 2024 roku.
• 25 421 759 zł w 2023 roku.
• 8 427 507 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2900786.85

15190820.84

219737.01

8984461.98

45539050.04

8597109.47

45269103.4

8427507.06

44941048.76

25421759.12

135582714.64

24848744.29

131281016.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radwinter wynosi 164 tys. zł.

EBIT i EBITDA — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-573153.49

-58436.21

-231213.96

-83604.04

-393014.12

164390.89

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Radwinter.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radwinter wynosi 3,90%. To oznacza, że firma ma szansę 3,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,90% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radwinter wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radwinter charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radwinter wynosi 1,93 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 322 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,93 mln zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2023 roku.
• 774 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,56 mln zł w 2024 roku.
• 6,78 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

201843.28

759541.04

712058

2276952.5

778696.86

2451993.5

773574.26

2423288.72

2006993.67

6779135.73

1933981.84

6564050.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radwinter wyniosły 75 610 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radwinter wyniosła 33 170 016 zł.

ktywa trwałe to 17 934 092 zł.

ktywa obrotowe to 15 235 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 170 016 zł.

apitał (fundusz) własny to 32 820 254 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 762 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 528 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 170 016 zł w 2024 roku.
• 33 930 430 zł w 2023 roku.
• 11 238 923 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3810311.25

11392820.14

11320297.26

11238922.93

33930429.56

33170016.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła -307%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-178552.49

-6.28

0.01

-71.95

0.59

-0.01

-146337.95

-0.41

-0.01

-334416.16

-51.56

-0.04

-2068495.37

-7113071.21

-0.03

0.69

-3.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radwinter wyniosły 349 762 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 170 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 762 zł w 2024 roku
• 34 751 zł w 2023 roku
• 3661 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3810311.25

12606.04

11392820.14

8057.63

11320297.26

3021.41

11238922.93

3660.74

33930429.56

34750.9

33170016.1

349762

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radwinter wykazała przychody na poziomie 350 331 zł.

Organizacja zarobiła -1 075 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 075 425 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Radwinter wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41139

0.00269

0.00127

0.05551

0.54311

0.79015

0.00046

0.11787

0.01049

0.20192

0.15203

0.81179

0.59487

0.87375

0.00093

0.84804

0.05874

0.6104

0.46346

0.13051

0.60679

0.87778

0.00093

0.26155

0.00889

0.3341

0.23451

0.12562

0.35789

0.87032

0.00046

0.06555

0.0044

0.34355

0.25034

0.02806

0.29116

0.93155

0.00048

0.00451

0.26936

0.19793

0.0412

0.61459

0.92014

0.17726

0.12045

0.90688

0.30222

0.20042

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 104 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 69 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-104

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 9 dni 07-05-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−1 mies. 8 dni 07-06-2023

2021

−4 mies. 25 dni 23-05-2022

2020

−5 mies. 12 dni 06-05-2021

2019

−6 mies. 4 dni 14-04-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

VIVANTE SERVICES 2 - powiązanie zwrotne

WI INWESTYCJE SELEKTYWNE - powiązanie zwrotne

WI LASY POLSKIE 4 - powiązanie zwrotne

ROLNA 1 - powiązanie zwrotne

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - wspólnik

FLEISCHMANN ALEXANDER - reprezentacja

SODTKE ROUVEN - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — RADWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2018

29.10.2018

Blackstones

Organizacja

wspólnik

26.03.2019

12.08.2020