Projektowanie i instalacja systemów inteligentnych domów|Kompleksowa wycena i opracowanie projektów instalacji|Montaż urządzeń smart home oraz konfiguracja sieci LAN|Oferowanie rozwiązań z zakresu monitoringu i ochrony danych|Integracja z systemem Apple HomeKit oraz innymi technologiami
Smart Panda to innowacyjne studio specjalizujące się w projektowaniu oraz instalacji systemów inteligentnych domów. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania, które łączą nowoczesne technologie z tradycyjnymi instalacjami, zapewniając użytkownikom wygodny i bezpieczny dom. Proces realizacji projektu zaczyna się od stworzenia szczegółowej wyceny, która uwzględnia indywidualne potrzeby klientów. Po zatwierdzeniu kosztów, Smart Panda przystępuje do fazy projektowania, gdzie tworzone są plany instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W ramach projektu przedstawiane są różnorodne propozycje urządzeń, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do oczekiwań klientów. Etap montażu obejmuje nie tylko instalację systemów smart home, takich jak czujniki, kamery i systemy alarmowe, ale również konfigurację sieci LAN, aby zapewnić pełną integrację i ochronę danych. Smart Panda stawia na wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty. Firma kładzie także duży nacisk na bezpieczeństwo, oferując usługi ochrony danych oraz monitoringu, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku automatyki domowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panda Unit osiągnęła 216 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 277 934 zł.
Strata netto wyniosła 61 833 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
75 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 216 101 zł w 2024 roku. • 420 513 zł w 2023 roku. • 64 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
63 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -61 833 zł w 2024 roku. • 202 954 zł w 2023 roku. • -188 193 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panda Unit wynosi 80 596 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
23 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 80 596 zł w
2024 roku. • 1 072 317 zł w
2023 roku. • 32 743 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panda Unit wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Panda Unit wynosi -53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -53 004 zł w
2024 roku. • 210 081 zł w
2023 roku. • -182 068 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -53 004 zł w
2024 roku. • 210 081 zł w
2023 roku. • -182 068 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Panda Unit.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panda Unit.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2025 (MSiG nr 84/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 333989. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/712818/25/639]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 333988. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/712818/25/238]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 333987. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/712817/25/526]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 333986. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/712808/25/137]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 333985. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/712807/25/425]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 333984. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/712807/25/24]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 853841. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/531146/23/936]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 853840. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/531146/23/535]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 853839. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/531146/23/134]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 52864. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885005. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1333/23/551]
Rzuć okiemMSiG 18/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 75A nr lokalu
7 kod pocztowy 00-819 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 990708. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/440128/22/929]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 990707. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/440127/22/217]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 990706. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885005. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2021.
[RDF/440127/22/816]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 98684. PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885005. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8765/21/211]
MSiG 41/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANDA UNIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy
00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej CONTACT@PANDAUNIT.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.02.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPORNY
2. RADOSŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SPORNA 2. JOANNA BERNADETTA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SPORNY 2. RADOSŁAW
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. SPORNA 2. JOANNA BERNADETTA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 0
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
u 2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 6 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 9 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panda Unit nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda Unit wynosi 13,6%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,585% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 13,6% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 6,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panda Unit charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panda Unit wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
100 356 zł.
Koszty operacyjne Panda Unit wyniosły
269 104 zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 100 356 zł w 2024 roku • 129 960 zł w 2023 roku • 46 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,3% w 2024 roku •
61,8% w 2023 roku •
18,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda Unit wyniosła 77 559 zł.
a
ktywa trwałe to 1842 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -31 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 084 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 621 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 70 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 77 559 zł sumy bilansowej i -31 526 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 135 927 zł sumy bilansowej i 30 307 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 32 318 zł sumy bilansowej i -172 646 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 6011 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
109 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
228 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
98 tys. zł
90%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 90% (w 2021: 78%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panda Unit wynosi 0,69 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,2 miesiąca.
Aktywa obrotowe (75 716 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (109 084 zł) o 33 368 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
76 tys. zł
109 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 61 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,69 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,69
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,69 w 2024 roku • 1,27 w 2023 roku • 0,26 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Panda Unit wobec banków i pożyczkodawców: 98 057 zł, gotówka: 4581 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 93 476 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8829 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 109 084 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 93 tys. zł
0 zł98 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców98 tys. zł
gotówka5 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 93 tys. zł • 2023: 2 tys. zł • 2022: 83 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 28,9 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Panda Unit wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 61 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 39 792 zł, z czego 39 792 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza61 dni
firma płaci dostawcom 61 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów18 dni
zapasy leżą w magazynie 18 dni
18 dni
Należności handlowe40 tys. zł
klienci są winni firmie 40 tys. zł
do 12 miesięcy40 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2024 roku • 32 dni w 2023 roku • 40 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Panda Unit wynoszą 262 977 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 110 076 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 100 250 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 30 291 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej263 tys. zł
Usługi obce110 tys. zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)100 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty11 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia106 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 263 tys. zł w 2024 roku • 210 tys. zł w 2023 roku • 247 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Panda Unit wykazała przychody na poziomie 216 101 zł.
Organizacja Panda Unit wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:216 088,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów216 088,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej262 977,01
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii30 290,63
III. Usługi obce110 076,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 133,90
V. Wynagrodzenia100 250,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)105,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 120,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-46 888,30
D. Pozostałe przychody operacyjne11,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11,85
E. Pozostałe koszty operacyjne6 127,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 127,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-53 003,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 829,31
I. Odsetki, w tym: (+1)8 829,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-61 833,02
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-61 833,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panda Unit składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 113 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+113
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 29 dni17-04-2025
2023
+9 mies. 6 dni17-04-2025
2022
−4 dni11-07-2023
2021
+8 mies. 29 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sporna Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sporny Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 24.02.2021) są: • Sporny Radosław (50% udziałów) • Sporna Joanna (50% udziałów)
